DE000A12BTX0
31.08.2021

Uni­on Pax Nach­hal­tig Glo­bal R

Misch­fonds defensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
15.07.2016
Deutsch­land
20.01 Mio. Euro (31.08.2021)
DE000A12BTX0
A12BTX
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­on Pax Nach­hal­tig Glo­bal R 4,5  % 4,6  % 2,6  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,2  % 6,2  % 4,7  %
Differenz -3,7 % -1,6 % -2,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Der Fonds ist ein Misch­fonds, wel­cher in glo­ba­le Ren­ten- und Ak­tien­märk­te in­ves­tiert und dies mit ei­nem se­mi-pas­si­ven Ma­nage­ment­an­satz ver­bin­det. Ziel des Fonds ist die Er­wirt­schaf­tung ei­nes lang­fris­ti­gen Wert­zu­wach­ses der Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de, wel­che Ethik-, Um­welt- und So­zi­al­kri­te­rien ge­nü­gen. Die In­ves­ti­ti­on in Ak­tien ori­en­tiert sich an ei­ner Zu­sam­men­set­zung der MSCI World Re­gio­nen Europa, Nord­ame­ri­ka und Asien/Fern­ost und er­folgt wei­test­ge­hend pas­siv. Die In­ves­ti­ti­on in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re ori­en­tiert sich wei­test­ge­hend an der Zu­sam­men­set­zung des Welt Ren­ten­mark­tes ent­wi­ckel­ter Län­der, Min­dest­ra­ting In­vest­ment Gra­de. Durch ein se­mi-pas­si­ves Ma­nage­ment deckt das Ren­ten­port­fo­lio den Ren­ten­markt in sei­ner Zu­sam­men­set­zung nach Ren­ten-An­la­ge­klas­sen, Lauf­zeit­bän­dern, Ra­ting­ka­te­go­rien und Wäh­rungs­räu­men wei­test­ge­hend ab. Durch die kos­ten­ef­fi­zien­te Kom­bi­na­ti­on der An­la­ge­klas­sen wird lang­fris­tig ein ab­so­lu­ter Wert­zu­wachs so­wie der rea­le Ka­pi­tal­er­halt an­ge­strebt und die Ab­hän­gig­keit von den Be­we­gun­gen ein­zel­ner Märk­te und Re­gio­nen ver­mie­den. Ziel­set­zung ist fer­ner die Er­wirt­schaf­tung or­dent­li­cher Net­to­er­trä­ge so­wie ei­nes Wert­zu­wach­ses über ei­nen Kon­junk­tur­zy­klus hin­weg. Wäh­rungs­ri­si­ken wer­den im An­la­ge­seg­ment Ren­ten na­he­zu voll­stän­dig ge­si­chert, im An­la­ge­seg­ment Ak­tien wei­test­ge­hend nicht wäh­rungs­ge­si­chert. Die Aus­wahl der Ein­zel­ti­tel un­ter­liegt Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien. Hier­bei wer­den so­wohl Aus­schluss­kri­te­rien als auch Po­si­tiv­kri­te­rien zur An­wen­dung ge­bracht. Ein­zel­ne staat­li­che Emit­ten­ten wer­den durch die An­wen­dung von Aus­schluss­kri­te­rien un­ter Be­rück­sich­ti­gung ei­nes Län­der- Nach­hal­tig­keits­ra­tings ge­mie­den. Für kon­kre­te De­tails ver­wei­sen wir auf den je­weils ak­tu­el­len Kri­te­rien­ka­ta­log der PAX-Bank. Der Fonds un­ter­liegt den ty­pi­schen Markt­schwan­kun­gen, ver­gleich­bar mit de­fen­si­ven Misch­fonds.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Union: Union Pax Nachhaltig Global R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Union: Union Pax Nachhaltig Global R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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3,9 %
-5,4 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,82 % (01.04.2021)
nein

Struktur­daten

8,6 Jahre
0,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 3,7% Europa
  • 3,3% Groß­bri­tan­nien
  • 2,5% Ös­ter­reich

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 2,3% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 1,4% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,0% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,4% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,3% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,2% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • -0,1% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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