DE000A12BTX0

Uni­on Pax Nach­hal­tig Glo­bal R

Fonds­typ Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds

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Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fonds­gruppe Misch­fonds de­fen­siv Welt

Benchmark der Fonds­gruppe 25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te

Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Welt­aktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategie­beschreibung (vom Anbieter) Der Fonds ist ein Misch­fonds, wel­cher in glo­ba­le Ren­ten- und Ak­tien­märk­te in­ves­tiert und dies mit ei­nem se­mi-pas­si­ven Ma­nage­ment­an­satz ver­bin­det. Ziel des Fonds ist die Er­wirt­schaf­tung ei­nes lang­fris­ti­gen Wert­zu­wach­ses der Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de, wel­che Ethik-, Um­welt- und So­zi­al­kri­te­rien ge­nü­gen. Die In­ves­ti­ti­on in Ak­tien ori­en­tiert sich an ei­ner Zu­sam­men­set­zung der MSCI World Re­gio­nen Europa, Nord­ame­ri­ka und Asien/Fern­ost und er­folgt wei­test­ge­hend pas­siv. Die In­ves­ti­ti­on in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re ori­en­tiert sich wei­test­ge­hend an der Zu­sam­men­set­zung des Welt Ren­ten­mark­tes ent­wi­ckel­ter Län­der, Min­dest­ra­ting In­vest­ment Gra­de. Durch ein se­mi-pas­si­ves Ma­nage­ment deckt das Ren­ten­port­fo­lio den Ren­ten­markt in sei­ner Zu­sam­men­set­zung nach Ren­ten-An­la­ge­klas­sen, Lauf­zeit­bän­dern, Ra­ting­ka­te­go­rien und Wäh­rungs­räu­men wei­test­ge­hend ab. Durch die kos­ten­ef­fi­zien­te Kom­bi­na­ti­on der An­la­ge­klas­sen wird lang­fris­tig ein ab­so­lu­ter Wert­zu­wachs so­wie der rea­le Ka­pi­tal­er­halt an­ge­strebt und die Ab­hän­gig­keit von den Be­we­gun­gen ein­zel­ner Märk­te und Re­gio­nen ver­mie­den. Ziel­set­zung ist fer­ner die Er­wirt­schaf­tung or­dent­li­cher Net­to­er­trä­ge so­wie ei­nes Wert­zu­wach­ses über ei­nen Kon­junk­tur­zy­klus hin­weg. Wäh­rungs­ri­si­ken wer­den im An­la­ge­seg­ment Ren­ten na­he­zu voll­stän­dig ge­si­chert, im An­la­ge­seg­ment Ak­tien wei­test­ge­hend nicht wäh­rungs­ge­si­chert. Die Aus­wahl der Ein­zel­ti­tel un­ter­liegt Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien. Hier­bei wer­den so­wohl Aus­schluss­kri­te­rien als auch Po­si­tiv­kri­te­rien zur An­wen­dung ge­bracht. Ein­zel­ne staat­li­che Emit­ten­ten wer­den durch die An­wen­dung von Aus­schluss­kri­te­rien un­ter Be­rück­sich­ti­gung ei­nes Län­der- Nach­hal­tig­keits­ra­tings ge­mie­den. Für kon­kre­te De­tails ver­wei­sen wir auf den je­weils ak­tu­el­len Kri­te­rien­ka­ta­log der PAX-Bank. Der Fonds un­ter­liegt den ty­pi­schen Markt­schwan­kun­gen, ver­gleich­bar mit de­fen­si­ven Misch­fonds.

Nach­haltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Preis pro Anteil 92.55 EUR

Stand 28.04.2023

Ausschüttungs­rendite 1,30 %

Anzahl Ausschüttungen pro Jahr 1

Summe Ausschüttungen pro Jahr 1.2

Risiko­klasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 6,3 %

Maximaler Verlust (5 J) -17 %

Laufende Kosten (Stand) 0,8 % (01.01.2022)

Erfolgs­abhängige Gebühren

Rest­lauf­zeit 9,1 Jahre

Duration 7,1 Jahre

Endfäl­ligkeits­rendite 1,3 %

Börsen­gehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich

Sparplan möglich

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S Broker nach Freischaltung verfügbar