DE000A1110F2
Vermögensmandat Strategie Wachstum
Mischfonds ausgewogen Welt
| Kosten | 1,76 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,1 % |
| Marktnähe | 90 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,76 % | 0,1 % | 90 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.08.2014
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 19.87 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A1110F2
- Wertpapierkennnummer
- A1110F
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Vermögensmandat Strategie Wachstum | 2,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
| Differenz | 0,5 % | -2,1 % | -4,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in vier Anlageklassen. Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte weltweite Fonds bilden einen Investitionsschwerpunkt in der Anlageklasse Aktien. Darüber hinaus kann in ein breites Anleihenspektrum investiert werden. Breit gestreute Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien sind ebenfalls Bestandteile der Strategie. Für Investitionen in Rohstoffe können Fonds, Zertifikate oder ETFs auf Rohstoffindices und einzelne Rohstoffe flexibel eingesetzt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
| Universal: Vermögensmandat Strategie Wachstum | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 9,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,76 % (08.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High-Water-Mark), jedoch höchstens 5%
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,3 Jahre
- Duration
- 1,2 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile 8.2%
- AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile W (EUR) o.N. 6.5%
- iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o. 5.7%
- UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. 5.6%
- BRGIF-iShs Em.Mkts Eq.Ind.(LU) Actions Nom. F2 Cap. EUR o.N. 5.2%
- Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N. 5%
- Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. 4.1%
- MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N 4.1%
- T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile I o.N. 4%
- UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. 4%
Anlageklassen
- Aktienfonds 50.5%
- Rentenfonds 48.3%
- Geldmarkt/Kasse 1.4%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 68.2%
- Europa 18.3%
- USA 9.5%
- Euroland 2.6%
Branchen
- Divers 74.8%
- Finanzen 6.5%
- Konsumgüter zyklisch 5.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.9%
- Versorger 3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 9.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 2.5%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0.7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.6%
Währungen
- Euro 90.5%
- US-Dollar 9.5%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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