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DE000A1110D7
Ver­mö­gens­man­dat Stra­te­gie Er­trag

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,74 %
Rendite (5 J) -0,7 %
Markt­nähe 86 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,74 % -0,7 % 86 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.08.2014
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
27.73 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE000A1110D7
Wert­papierkenn­nummer
A1110D
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Ver­mö­gens­man­dat Stra­te­gie Er­trag 1,7  % -1,8  % -0,7  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  %
Differenz 0,9 % 0,2 % -1,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert in ver­schie­de­ne An­la­ge­gen­stän­de. In­ves­ti­ti­ons­schwer­punkt sind An­lei­hen. Ne­ben der Lauf­zei­ten­steue­rung spielt das Bo­ni­täts­ma­na­ge­ment ei­ne wich­ti­ge Rol­le. Ba­sis­in­vest­ments wer­den in Pfand­brie­fe, Bank­schuld­ver­schrei­bun­gen und Staats­an­lei­hen vor­ge­nom­men. Un­ter­neh­mens­an­lei­hen und Emer­ging Mar­kets-An­lei­hen­fonds kön­nen eben­so wie Fremd­wäh­rungs­an­lei­hen bei­ge­mischt wer­den. Ak­tien wer­den eben­falls für den Fonds er­wor­ben. Schwer­punk­te sind Bo­nus­zer­ti­fi­ka­te auf Ak­tien der Eu­ro­zo­ne so­wie ETFs oder ak­tiv ge­ma­nag­te, welt­wei­te Fonds.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Universal: Vermögensmandat Strategie Ertrag Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,74 % (08.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % des Be­tra­ges, um den der An­teil­wert am En­de ei­ner Ab­rech­nungs­pe­ri­ode den höchs­ten An­teil­wert über­steigt, je­doch höchs­tens 5%

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,4 Jahre
Duration
0,1 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 7.3%
  • Xtr.II Eu­ro­zo­ne Gov.Bond 5-7 In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 6.8%
  • KEP­LER Euro Ren­ten­fonds Inh.-An­tei­le T (IT) o.N. 5.8%
  • iShsIII-Co­re EO Govt Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 5.7%
  • iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 5.5%
  • Fi­de­li­ty Fds-Gl.Inf.-link.Bond Reg.Shs Y Acc.EUR Hed. o.N. 5.1%
  • iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Re­gis­te­red Sha­res o.N. 5.1%
  • KEP­LER Europa Ren­ten­fonds In­ha­ber-An­tei­le I T o.N. 4.1%
  • SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Re­gist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N. 3.8%
  • UBS(L)Bd-Con­vert Glo­bal (EUR) Act.Nom.(EUR hed­ged)Q-acc o.N. 3.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Ren­ten­fonds 69.4%
  • Ak­tien­fonds 29.9%
  • Geld­markt/Kas­se 0.8%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Welt 99.2%

Branchen

Stand: 31.10.2019
  • Di­vers 79%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 3.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 3.4%
  • Ver­sor­ger 2.1%
  • Fi­nan­zen 1.9%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 94.5%
  • US-Dol­lar 5.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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