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DE000A0YJMK3
Han­sain­vest Müns­ter­län­di­sche Bank Stif­tungs­fonds I

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,05 %
Rendite (5 J) -0,2 %
Markt­nähe 60 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,05 % -0,2 % 60 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
14.04.2014
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
20.71 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
DE000A0YJMK3
Wert­papierkenn­nummer
A0YJMK
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Han­sain­vest Müns­ter­län­di­sche Bank Stif­tungs­fonds I 2,6  % 0,0  % -0,2  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  %
Differenz 1,8 % 2,0 % -1,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein lang­fris­ti­ger Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert ma­xi­mal 20% in Ak­tien und Ak­tien gleich­wer­ti­ge Pa­pie­re, Ak­tien­fonds und Ak­tien­zer­ti­fi­ka­te ge­mäß der MLB-Di­vi­den­den­stra­te­gie. Hier­bei wer­den mit­tels ei­nes lau­fend über­prüf­ten Aus­wahl­pro­zes­ses an­hand fun­da­men­ta­ler Kri­te­rien Ein­zel­ak­tien mit be­son­de­rer Di­vi­den­den­qua­li­tät aus ei­nem in­ter­na­tio­na­len An­la­geu­ni­ver­sum he­raus­ge­fil­tert. Die wei­te­ren An­la­gen er­fol­gen in ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­ren, Ren­ten­fonds, Zer­ti­fi­ka­ten und Geld­markt­an­la­gen (Geld­markt­in­stru­men­te und Fonds, die über­wie­gend in Geld­markt­in­stru­men­te in­ves­tie­ren).

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Hansainvest: Hansainvest Münsterländische Bank Stiftungsfonds I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
236.9 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,69 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
4

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
5,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-10 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,05 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % des über 3% p.a. hi­naus­ge­hen­den An­stiegs des Fonds­ver­mö­gens, je­doch höchs­tens 10% des durch­schnitt­li­chen Fonds­ver­mö­gens

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
2,4 Jahre
Duration
2,1 Jahre
Modifizierte Duration
2,0 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • ge­mischt 94.7%
  • Geld­markt/Kas­se 5.3%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Nie­der­lan­de 17.4%
  • Deutsch­land 15.2%
  • Welt 13.4%
  • Lu­xem­burg 13.2%
  • Frank­reich 13%
  • USA 9.8%
  • Ita­lien 4.4%
  • Spa­nien 4.4%
  • Ös­ter­reich 3.9%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Di­vers 75.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3.3%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 3.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.5%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 2.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 1.8%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 1.8%
  • Tech­no­lo­gie 1.5%
  • Ver­sor­ger 1.5%
  • Ener­gie 1.4%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Euro 86.5%
  • US-Dol­lar 10.6%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.5%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.9%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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