DE000A0YJF18
31.07.2021

To­ga UI A

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
24.02.2010
Deutsch­land
47.3 Mio. Euro (21.06.2021)
DE000A0YJF18
A0YJF1
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
To­ga UI A 22,8  % 0,1  % 3,0  % 1,4  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  % 7,6  % 9,0  %
Differenz 5,6 % -9,0 % -4,6 % -7,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds ver­folgt die Stra­te­gie in­ter­na­tio­nal in Ak­tien zu in­ves­tie­ren, die ei­nen star­ken Auf­wärts­trend auf­wei­sen und im Ge­gen­zug Ak­tien mit ab­neh­men­den Mo­men­tum auf Grund des er­höh­ten Ver­lus­tri­si­kos zu ver­mei­den bzw. aus dem Port­fo­lio zu ver­äu­ßern. Das Ak­tien­ex­po­su­re kann fle­xi­bel zwi­schen 0% und 100% des Fonds­ver­mö­gens an­ge­passt wer­den, wo­bei zu min­des­tens 25% in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen an­ge­legt wird. Re­gio­na­ler An­la­ge­schwer­punkt des Port­fo­lios ist Europa. In­ves­ti­tio­nen in Fremd­wäh­run­gen kön­nen bis zu ei­nem Drit­tel des Fonds­ver­mö­gens aus­ma­chen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Toga UI A Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Toga UI A Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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13,1 %
-25,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,78 % (24.06.2021)
nein

Struktur­daten

0,2 %
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 2,4% Geld­markt/Kas­se
  • -0,4% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 3,7% Spa­nien
  • 3,5% Groß­bri­tan­nien
  • 3,2% Dä­ne­mark
  • 2,9% Schweiz
  • 2,6% Frank­reich
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 2,5% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 2,0% Ver­sor­ger
  • 1,8% Ener­gie

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.09.2017

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 3,5% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 3,3% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 2,9% Schwei­zer Fran­ken
  • -1,9% Di­vers
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 14.12.2017: Merck Finck Va­rio Spe­zi­al UI A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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