DE000A0YJF18
Toga UI A
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 1,84 % |
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Rendite (5 J) | -2,5 % |
Marktnähe | 51 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,84 % | -2,5 % | 51 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.02.2010
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 10.14 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- DE000A0YJF18
- Wertpapierkennnummer
- A0YJF1
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Toga UI A | -5,6 % | 0,3 % | -2,5 % | -0,7 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % |
Differenz | -7,4 % | -2,3 % | -6,8 % | -6,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie international in Aktien zu investieren, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und im Gegenzug Aktien mit abnehmenden Momentum auf Grund des erhöhten Verlustrisikos zu vermeiden bzw. aus dem Portfolio zu veräußern. Das Aktienexposure kann flexibel zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens angepasst werden, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Regionaler Anlageschwerpunkt des Portfolios ist Europa. Investitionen in Fremdwährungen können bis zu einem Drittel des Fondsvermögens ausmachen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Universal: Toga UI A | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 94.34 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,85 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.75
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 14,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -25 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -25 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,84 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 0,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. 11.9%
- McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 2.9%
- General Electric Co. Registered Shares DL -,06 2.8%
- Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 2.7%
- Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. 2.6%
- Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25 2.6%
- UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. 2.6%
- First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 2.5%
- Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 2.5%
- Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 2.4%
Anlageklassen
- Aktien 84.8%
- Rentenfonds 11.9%
- Geldmarkt/Kasse 3.6%
- gemischt -0.3%
Länder
- USA 39.9%
- Welt 20%
- Frankreich 8.6%
- Großbritannien 7.7%
- Norwegen 6.4%
- Niederlande 4%
- Italien 2.6%
- Liberia 2.5%
- Spanien 2.4%
- Schweiz 2.3%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 17.2%
- Energie 13.5%
- Divers 13.4%
- Gesundheit / Healthcare 13.1%
- Finanzen 12.6%
- Informationstechnologie 9.4%
- Grundstoffe 7.5%
- Industrie / Investitionsgüter 5.4%
- Versorger 2.2%
- Telekommunikationsdienstleister 2.1%
Laufzeiten
- 15 Jahre bis 30 Jahre 0.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 0.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 0.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 0.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 0.3%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.2%
Währungen
- US-Dollar 42.6%
- Euro 35.6%
- Britisches Pfund Sterling 10%
- Norwegische Krone 6.5%
- Schweizer Franken 3%
- Dänische Krone 2.1%
- Schwedische Krone 0.1%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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