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DE000A0YJF18
To­ga UI A

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,84 %
Rendite (5 J) -2,5 %
Markt­nähe 51 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,84 % -2,5 % 51 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
24.02.2010
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
10.14 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
DE000A0YJF18
Wert­papierkenn­nummer
A0YJF1
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
To­ga UI A -5,6  % 0,3  % -2,5  % -0,7  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  %
Differenz -7,4 % -2,3 % -6,8 % -6,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her Wert­zu­wachs. Der Fonds ver­folgt die Stra­te­gie in­ter­na­tio­nal in Ak­tien zu in­ves­tie­ren, die ei­nen star­ken Auf­wärts­trend auf­wei­sen und im Ge­gen­zug Ak­tien mit ab­neh­men­den Mo­men­tum auf Grund des er­höh­ten Ver­lus­tri­si­kos zu ver­mei­den bzw. aus dem Port­fo­lio zu ver­äu­ßern. Das Ak­tien­ex­po­su­re kann fle­xi­bel zwi­schen 0% und 100% des Fonds­ver­mö­gens an­ge­passt wer­den, wo­bei zu min­des­tens 25% in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen an­ge­legt wird. Re­gio­na­ler An­la­ge­schwer­punkt des Port­fo­lios ist Europa. In­ves­ti­tio­nen in Fremd­wäh­run­gen kön­nen bis zu ei­nem Drit­tel des Fonds­ver­mö­gens aus­ma­chen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Universal: Toga UI A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
94.34 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,85 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.75

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-25 %
Maximaler Verlust (10 J)
-25 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,84 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Modifizierte Duration
0,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • Ly­xor Euro Over­night Ret.U.ETF Acti­ons au Por­teur Acc o.N. 11.9%
  • McKes­son Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 2.9%
  • Ge­ne­ral Elect­ric Co. Re­gis­te­red Sha­res DL -,06 2.8%
  • Fair Isaac Corp. Re­gis­te­red Sha­res DL -,01 2.7%
  • Car­di­nal He­alth Inc. Re­gis­te­red Sha­res o.N. 2.6%
  • Kongs­berg Grup­pen AS Nav­ne-Aks­jer NK 1,25 2.6%
  • Uni­Cre­dit S.p.A. Azio­ni nom. o.N. 2.6%
  • First So­lar Inc. Re­gis­te­red Sha­res DL -,001 2.5%
  • Roy­al Ca­rib­bean Crui­ses Ltd. Re­gis­te­red Sha­res DL-,01 2.5%
  • Cai­xa­bank S.A. Ac­cio­nes Port. EO 1 2.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien 84.8%
  • Ren­ten­fonds 11.9%
  • Geld­markt/Kas­se 3.6%
  • ge­mischt -0.3%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • USA 39.9%
  • Welt 20%
  • Frank­reich 8.6%
  • Groß­bri­tan­nien 7.7%
  • Nor­we­gen 6.4%
  • Nie­der­lan­de 4%
  • Ita­lien 2.6%
  • Li­be­ria 2.5%
  • Spa­nien 2.4%
  • Schweiz 2.3%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 17.2%
  • Ener­gie 13.5%
  • Di­vers 13.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 13.1%
  • Fi­nan­zen 12.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 9.4%
  • Grund­stof­fe 7.5%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 5.4%
  • Ver­sor­ger 2.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.1%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2017
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 0.9%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 0.7%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 0.5%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 0.4%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 0.3%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 0.2%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • US-Dol­lar 42.6%
  • Euro 35.6%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 10%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 6.5%
  • Schwei­zer Fran­ken 3%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 2.1%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.1%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 14.12.2017: Merck Finck Va­rio Spe­zi­al UI A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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