DE000A0YJF18
31.07.2021
Toga UI A
Mischfonds flexibel Welt
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1,78 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
24.02.2010
Deutschland
47.3 Mio. Euro (21.06.2021)
DE000A0YJF18
A0YJF1
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Toga UI A | 22,8 % | 0,1 % | 3,0 % | 1,4 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 17,2 % | 9,1 % | 7,6 % | 9,0 % |
| Differenz | 5,6 % | -9,0 % | -4,6 % | -7,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie international in Aktien zu investieren, die einen starken Aufwärtstrend aufweisen und im Gegenzug Aktien mit abnehmenden Momentum auf Grund des erhöhten Verlustrisikos zu vermeiden bzw. aus dem Portfolio zu veräußern. Das Aktienexposure kann flexibel zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens angepasst werden, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen angelegt wird. Regionaler Anlageschwerpunkt des Portfolios ist Europa. Investitionen in Fremdwährungen können bis zu einem Drittel des Fondsvermögens ausmachen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Toga UI A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Toga UI A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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13,1
%
-25,2
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,78 % (24.06.2021)
Strukturdaten
0,2
%
0,0
%
Zusammensetzung
- 2,4% Geldmarkt/Kasse
- -0,4% gemischt
- 3,7% Spanien
- 3,5% Großbritannien
- 3,2% Dänemark
- 2,9% Schweiz
- 2,6% Frankreich
- 2,5% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,0% Versorger
- 1,8% Energie
- 3,5% Britisches Pfund Sterling
- 3,3% Dänische Krone
- 2,9% Schweizer Franken
- -1,9% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.12.2017: Merck Finck Vario Spezial UI A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.07.2021
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