Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

0,88 %

Rendite (5 J)

0,8 %

Marktnähe

78 %

Nachhaltigkeit

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Weniger Risiko

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Mehr Chance

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Chance-Risiko-Zahl

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Trend

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 04.01.2010

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 373.5 Mio. Euro (28.04.2023)

Isin DE000A0YFQ92

Wertpapierkennnummer A0YFQ9

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)
Universal BKC Treuhand I	-1,0 %	0,0 %	0,8 %	2,4 %
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate	-4,2 %	-0,8 %	1,4 %	3,6 %
Differenz	3,2 %	0,8 %	-0,6 %	-1,2 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Welt

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds 100% 12 month EURIBOR + 0,7%

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Das Sondervermögen versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Vorgesehen ist grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung neutraler Quoten für Aktien und alternative Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Von diesen neutralen Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Sondervermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Organisationen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Universal: Universal BKC Treuhand I	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Universal: Universal BKC Treuhand I	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil 101.36 EUR

Stand 31.07.2023

Ausschüttungsrendite 1,79 %

Anzahl Ausschüttungen pro Jahr 1

Summe Ausschüttungen pro Jahr 1.81

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 6,8 %

Maximaler Verlust (5 J) -12 %

Maximaler Verlust (10 J) -12 %

Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar

Zehnjahrestief Marktnähe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 0,88 % (28.11.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Strukturdaten

Restlaufzeit 4,2 Jahre

Duration 3,5 Jahre

Modifizierte Duration 3,4 %

Endfälligkeitsrendite 3,4 %

Zusammensetzung

1,9% Geldmarkt/Kasse
1,3% Zertifikate
0,1% gemischt

1,3% Deutschland
1,3% Kanada
1,2% Schweiz
1,2% Großbritannien
0,8% Niederlande
0,8% Schweden
0,7% Frankreich
0,5% Norwegen

Weitere Daten anzeigen

2,4% Grundstoffe
2,2% Finanzen
1,9% Konsumgüter nicht-zyklisch
1,7% Industrie / Investitionsgüter
1,7% Gesundheit / Healthcare
1,6% Informationstechnologie
0,7% Immobilien
0,6% Versorger
0,6% Konsumgüter zyklisch

Weitere Daten anzeigen

2,9% Schweizer Franken
2,3% Britisches Pfund Sterling
1,6% Tschechische Krone
1,5% Kanadische Dollar
1,4% Mexikanischer Peso
1,4% Polnischer Zloty
1,1% Schwedische Krone

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Dauerhaft gut
	Anlageerfolg: Sehr gut
	Anlageerfolg: Gut
	Anlageerfolg: Mittelmäßig
	Anlageerfolg: Schlecht
	Anlageerfolg: Sehr schlecht

= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.

Stand: 31.07.2023

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Universal BKC Treuhand I

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DE000A0YFQ92 Uni­ver­sal BKC Treu­hand I

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Struktur­daten

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Größte Werte

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