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DE000A0YAX80
Ampega Value Intelligence AMI I a

Aktien Welt
Kosten 0,98 %
Rendite (5 J) 6,8 %
Markt­nähe 70 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,98 % 6,8 % 70 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
05.05.2010
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
124.06 Mio. Euro (03.11.2023)
Isin
DE000A0YAX80
Wert­papierkenn­nummer
A0YAX8
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Ampega Value Intelligence AMI I a 3,0  % 5,6  % 6,8  % 6,2  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  %
Differenz -0,8 % -6,6 % -3,5 % -4,7 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI World TR €
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirt­schaftung eines möglichst hohen Wert­zuwachses. Es wird welt­weit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamen­talen Anla­gekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahl­kriterien sind das Geschäfts­modell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unter­nehmens­bewertung.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Ampega: Ampega Value Intelligence AMI I a Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
232.78 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,19 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.45

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-12 %
Maximaler Verlust (10 J)
-13 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,98 % (05.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Modifizierte Duration
0,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Singapore (republic Of) 5.2%
  • US Treasury Bonds 4.1%
  • Bundes­obliga­tion 3.8%
  • ETFS Physical Gold 3.6%
  • NongS­him Co Ltd 3%
  • Newmont Corp. 2.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Aktien 86.8%
  • Commodities 9.4%
  • Geldmarkt/Kasse 3.8%
  • gemischt 0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • USA 20.2%
  • Welt 17.1%
  • Japan 16.9%
  • Südkorea 9.9%
  • Deutsch­land 9.2%
  • Kanada 8.2%
  • Singapur 8.2%
  • Norwegen 6.4%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Divers 37.5%
  • Finanzen 12.9%
  • Grund­stoffe 12.4%
  • Industrie / Investitions­güter 10.9%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 9.7%
  • Energie 7.3%
  • Informations­technologie 5.6%

Lauf­zeiten

Stand: 31.10.2023
  • 0 Jahre bis 1 Jahre 14.3%
  • 1 Jahre bis 3 Jahre 8.9%
  • 20+ Jahre 5.1%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • US-Dollar 32.7%
  • Japa­nischer Yen 17.2%
  • Euro 12.7%
  • Kana­dische Dollar 9.8%
  • Singapur-Dollar 8.9%
  • Südkorea­nischer Won 7.2%
  • Norwegische Krone 6.6%
  • Divers 4.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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