31.12.2022
DE000A0YAEJ1
Warburg NordIX Renten plus R
Unternehmensanleihen Finanzen spekulativ EUR
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.09.2010
Deutschland
24.7 Mio. Euro (30.12.2022)
DE000A0YAEJ1
A0YAEJ
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Warburg NordIX Renten plus R | -15,4 % | -4,1 % | -1,9 % | 2,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Unternehmensanleihen Finanzen spekulativ EUR
Euribor 6 Monate + 300 BP p.a.
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Der Fonds verfolgt einen semi-aktiven Investmentansatz und erwirbt schwerpunktmäßig Emissionen von Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstitutionen in verschiedenen Senioritäten sowie Staatsanleihen. Die angestrebte Zielrendite beträgt 5% p.a. Für den Fonds werden solche Titel identifiziert, die bedingt durch geringe Emissionsgrößen oder Handelsvolumina nicht im Fokus des Marktes stehen. Auf Basis einer fundamentalen Emittentenbeurteilung werden in einer systematischen Einzeltitelanalyse festverzinsliche Wertpapiere identifiziert, die ein attraktives Chancen- /Risikoverhältnis aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen Finanzen spekulativ EUR | |
|---|---|
| Warburg: Warburg NordIX Renten plus R | Testurteil |
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen Finanzen spekulativ EUR | |
|---|---|
| Warburg: Warburg NordIX Renten plus R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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10,0
%
-19,3
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,17 % (01.06.2022)
0,14 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung den Ertrag aus der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage 6M-Euribor + 3% p.a. übersteigt
2,1
%
Zusammensetzung
- 4,0% Luxemburg
- 3,8% Großbritannien
- 2,9% Belgien
- 2,7% Österreich
- 2,4% Schweden
- 1,9% Australien
- 1,7% Portugal
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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