Sie beobachten
0 Fonds/ETF
Fondsbeobachter öffnen
Beobachten Vergleichen

DE000A0RPAN3
Uni­on Pri­vat­Fonds Kon­trol­liert pro

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 2,40 %
Rendite (5 J) 2,4 %
Markt­nähe 86 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,40 % 2,4 % 86 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.07.2010
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
2130.92 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE000A0RPAN3
Wert­papierkenn­nummer
A0RPAN
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­on Pri­vat­Fonds Kon­trol­liert pro -1,1  % 1,8  % 2,4  % 2,8  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  %
Differenz -2,9 % -0,8 % -1,9 % -2,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­kon­zept des Fonds ver­bin­det ein ak­ti­ves Ma­nage­ment mit ei­ner fle­xi­blen Steue­rung ei­ner Viel­zahl von An­la­ge­klas­sen. Da­bei soll si­cher­ge­stellt wer­den, dass die Schwan­kungs­brei­te des An­teil­wer­tes (Ren­di­te) weit­ge­hend un­ab­hän­gig von der Ent­wick­lung des Schwan­kungs­ver­hal­tens ein­zel­ner An­la­ge­klas­sen ist und ins­ge­samt of­fen­si­ver aus­ge­rich­tet wird. Die lang­fris­ti­ge Schwan­kungs­brei­te des Fonds ori­en­tiert sich da­bei an dem durch­schnitt­li­chen Schwan­kungs­ver­hal­ten ei­nes of­fen­si­ven Misch­port­fo­lios, wel­ches aus ca. 60% Ak­tien und 40% Ren­ten zu­sam­men ge­setzt ist.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Union: Union PrivatFonds Kontrolliert pro Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
153.47 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,81 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
2.78

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
8,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,4 % (28.02.2023)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
25 % des Wer­tes, um den die An­teil­wert­ent­wick­lung die Ent­wick­lung des Ver­gleichs­maß­stabs (Eu­ri­bor 3M +2,5%) über­trifft.

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2011
  • iS­ha­res S&P 500 17%
  • GLG Eu­ro­pe­an Al­pha Al­ter­na­ti­ve Fund DN EUR 14.9%
  • iS­ha­res MSCI Europe (Acc) 14.6%
  • M&G Re­co­very Fund A 8.3%
  • Main­First Top Eu­ro­pe­an Ide­as A 8.3%
  • AL­KEN FUND - Eu­ro­pe­an Op­por­tu­ni­ties H 6.9%
  • Fi­de­li­ty Funds - Ja­pan Ad­van­tage Fund A (EUR) Hed­ged 6.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien­fonds 83.4%
  • Ren­ten­fonds 14.2%
  • Geld­markt/Kas­se 7.6%
  • Com­mo­di­ties 6.1%
  • ge­mischt -11.1%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Nord­ame­ri­ka 47.9%
  • Welt 29.1%
  • Europa 15%
  • Asien 5.8%
  • Emer­ging Mar­kets 2.2%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 86.9%
  • Grund­stof­fe 5.6%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 92.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

Fonds und ETF im Vergleich Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten