31.08.2023
DE000A0RHE28
Warburg Small&Midcaps Deutschland R
Aktien Small & Mid Cap Deutschland
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1,69 %
-1,5 %
82 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.02.2012
Deutschland
40.32 Mio. Euro (31.07.2023)
DE000A0RHE28
A0RHE2
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Warburg Small&Midcaps Deutschland R | 0,8 % | -2,3 % | -1,5 % | 6,3 % |
| MSCI Germany SMID Cap | 12,8 % | 0,5 % | 0,7 % | 8,5 % |
| Differenz | -12,0 % | -2,8 % | -2,2 % | -2,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Deutschland
MSCI Germany SMID Cap
50% MDAX,50% TecDAX
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Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Warburg: Warburg Small&Midcaps Deutschland R | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Warburg: Warburg Small&Midcaps Deutschland R | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
226.15 EUR
31.08.2023
0,04
%
1
0.1
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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24,9
%
-43
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,69 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,3% Konsumgüter
- 3,0% Versorger
- 2,6% Telekommunikationsdienstleister
- 1,3% Gesundheit / Healthcare
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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