DE000A0RCCR8
Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA
Staats- und Unternehmensanleihen spekulativ Welt EUR hedged
Kosten | 0,65 % |
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Rendite (5 J) | -0,2 % |
Marktnähe | 89 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,65 % | -0,2 % | 89 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2009
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 80.8 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- DE000A0RCCR8
- Wertpapierkennnummer
- A0RCCR
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.helaba-invest.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA | 5,2 % | -1,8 % | -0,2 % | 0,0 % |
Bloomberg Global High-Yield (EUR hedged) | 6,3 % | -1,4 % | 0,1 % | 1,8 % |
Differenz | -1,1 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen spekulativ Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global High-Yield (EUR hedged)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsmanagement investiert mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen spekulativ Welt EUR hedged
Helaba: Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 45.74 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 2,21 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.01
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,65 % (14.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,4 Jahre
- Duration
- 3,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,0 %
- Endfälligkeitsrendite
- 5,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 2,125% SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Re 1.4%
- 1,125% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) 1.4%
- 6,250% OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 1.4%
- 3,875% Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 1.4%
- 1,500% Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) 1.3%
- 3,625% Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S 1.3%
- 4,875% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und. 1.3%
- 2,125% Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) 1.3%
- 3,125% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1.3%
- 7,375% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) 1.3%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 89.1%
- Geldmarkt/Kasse 9.6%
- Investmentfonds 1.1%
- gemischt 0.2%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 95.3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 42.9%
- 0 Jahre bis 3 Jahre 39.7%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 15.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 1.7%
Währungen
- Divers 90.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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