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DE000A0RCCR8
He­la­ba FBG Er­trags­ori­en­tiert Ren­di­te­Plus ESG IA

Staats- und Unter­nehmens­anleihen spekulativ Welt EUR hedged
Kosten 0,65 %
Rendite (5 J) -0,2 %
Markt­nähe 89 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,65 % -0,2 % 89 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.01.2009
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
80.8 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
DE000A0RCCR8
Wert­papierkenn­nummer
A0RCCR
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
He­la­ba FBG Er­trags­ori­en­tiert Ren­di­te­Plus ESG IA 5,2  % -1,8  % -0,2  % 0,0  %
Bloom­berg Global High-Yield (EUR hedged) 6,3  % -1,4  % 0,1  % 1,8  %
Differenz -1,1 % -0,4 % -0,3 % -1,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen spe­ku­la­tiv Welt EUR hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Glo­bal High-Yield (EUR hed­ged)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­ma­na­ge­ment in­ves­tiert min­des­tens zwei Drit­tel des Son­der­ver­mö­gens in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re. Der An­la­ge­schwer­punkt liegt da­bei bei hoch­ver­zins­li­chen Un­ter­neh­mens­an­lei­hen. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den ethi­sche, so­zia­le und öko­lo­gi­sche Kri­te­rien be­rück­sich­tigt. Wäh­rungs­ri­si­ken aus Ver­mö­gens­po­si­tio­nen in Fremd­wäh­rung wer­den wei­test­ge­hend ab­ge­si­chert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen spekulativ Welt EUR hedged

Helaba: Helaba FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG IA Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
45.74 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,21 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.01

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,65 % (14.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,4 Jahre
Duration
3,1 Jahre
Modifizierte Duration
3,0 %
Endfäl­ligkeits­rendite
5,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • 2,125% SIG Com­bi­bloc Pur­cha­se­Co SARL EO-No­tes 2020(20/25) Re 1.4%
  • 1,125% Norsk Hy­dro ASA EO-Bonds 2019(19/25) 1.4%
  • 6,250% OI Eu­ro­pe­an Group B.V. EO-No­tes 2023(23/28) Reg.S 1.4%
  • 3,875% Nes­te Oyj EO-Me­di­um-Term Nts 2023(23/29) 1.4%
  • 1,500% Smur­fit Kap­pa Trea­su­ry PUC EO-No­tes 2019(19/27) 1.3%
  • 3,625% Net­flix Inc. EO-No­tes 2017(27) Reg.S 1.3%
  • 4,875% Iber­dro­la Fi­nan­zas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und. 1.3%
  • 2,125% Re­xel S.A. EO-No­tes 2021(21/28) 1.3%
  • 3,125% No­kia Oyj EO-Me­di­um-Term No­tes 20(20/28) 1.3%
  • 7,375% Te­va Phar­mac.Fin.NL II B.V. EO-No­tes 2023(23/29) 1.3%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 89.1%
  • Geld­markt/Kas­se 9.6%
  • In­vest­ment­fonds 1.1%
  • ge­mischt 0.2%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 30.04.2013
  • Di­vers 95.3%

Lauf­zeiten

Stand: 30.06.2023
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 42.9%
  • 0 Jah­re bis 3 Jah­re 39.7%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 15.4%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 1.7%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Di­vers 90.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.07.2021: FBG Er­trags­ori­en­tiert Ren­di­te­Plus, Fonds­na­me bis 30.09.2018: HI-FBG Glo­bal Re­turn Stra­te­gy Tranche II

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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