DE000A0RC5G8
Universal Berenberg Aktien Global Plus R D
Mischfonds offensiv Europa
| Kosten | 1,61 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 4,9 % |
| Marktnähe | 67 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,61 % | 4,9 % | 67 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.01.2009
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 128.55 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A0RC5G8
- Wertpapierkennnummer
- A0RC5G
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Aktien Global Plus R D | 1,0 % | -2,8 % | 4,9 % | 4,4 % |
| 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 6,6 % | 7,4 % | 4,8 % | 4,9 % |
| Differenz | -5,6 % | -10,2 % | 0,1 % | -0,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Das Aktienportfolio weist einen vermögensverwaltenden Charakter auf. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, indem überwiegend in Einzelwerten angelegt wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa
| Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R D | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 91.94 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,28 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.26
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 16,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -31 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -31 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,61 % (07.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Endfälligkeitsrendite
- 2,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5.3%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 4%
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 4%
- ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 3.8%
- AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 3.3%
- Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 3.1%
- Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 2.9%
- Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 2.7%
- ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 2.6%
- London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 2.5%
Anlageklassen
- Aktien 70.4%
- Aktienfonds 23.2%
- Zertifikate 5.8%
- Geldmarkt/Kasse 1.5%
- gemischt -1%
Länder
- USA 36.9%
- Welt 35%
- Großbritannien 8.9%
- Schweiz 3.7%
- Niederlande 3.1%
- Deutschland 2.8%
- Schweden 2.7%
- Kanada 2.6%
- Cayman Islands 2.2%
- Dänemark 2%
Branchen
- Divers 30.2%
- Informationstechnologie 20.8%
- Gesundheit / Healthcare 20%
- Konsumgüter zyklisch 10.7%
- Finanzen 8.3%
- Telekommunikationsdienstleister 4%
- Industrie / Investitionsgüter 3.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.2%
Währungen
- US-Dollar 44.8%
- Euro 34.5%
- Britisches Pfund Sterling 5.8%
- Schweizer Franken 3.9%
- Schwedische Krone 2.8%
- Kanadische Dollar 2.6%
- Hongkong-Dollar 2.3%
- Dänische Krone 2%
- Neuseeland-Dollar 1.3%
- Divers 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 15.01.2021: Berenberg 1590-Aktien Strategie Global, Fondsname bis 31.12.2015: BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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