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DE000A0Q2H06
Uni­on VR West­müns­ter­land Ak­tiv Nach­hal­tig

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,60 %
Rendite (5 J) 3,6 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,60 % 3,6 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
29.10.2010
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
65.82 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE000A0Q2H06
Wert­papierkenn­nummer
A0Q2H0
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Uni­on VR West­müns­ter­land Ak­tiv Nach­hal­tig 5,0  % 3,1  % 3,6  % 2,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  %
Differenz 3,2 % 0,5 % -0,7 % -3,5 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in glo­ba­le Ren­ten, Ak­tien, Geld­markt­in­stru­men­te und Roh­stof­fe. Die­se kön­nen auch über Fonds­an­tei­le ab­ge­bil­det wer­den. Das Fonds­ver­mö­gen kann je nach Markt­si­tua­ti­on fle­xi­bel in­ves­tiert wer­den. Beim Fonds wird im Rah­men der Steue­rungs­pa­ra­me­ter ei­ne Wert­un­ter­gren­ze fest­ge­legt, die am En­de ei­nes be­stimm­ten Zeit­raums nicht un­ter­schrit­ten wer­den soll­te. Hier ist das Ziel min­des­tens der Er­halt von 90% des ers­ten Rück­nah­me­prei­ses auf Sicht von vier Jah­ren ab dem 29.10.2010.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Union: Union VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,6 % (01.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
6,8 Jahre
Duration
4,8 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
4,4 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.02.2023
  • App­le Inc. 2.9%
  • MI­CRO­SOFT COR­PO­RA­TI­ON 2.8%
  • ASML HOL­DING NV 1.9%
  • Al­pha­bet Inc. 1.6%
  • BNP Pa­ri­bas S.A. 1.5%
  • THE CO­CA-CO­LA CO. 1.4%
  • Ni­ke Inc. 1.3%
  • SAP SE 1.3%
  • Jpmor­gan Cha­se & Co. 1.2%
  • CRH Plc. 1.1%

Anla­geklassen

Stand: 28.02.2023
  • Ak­tien­fonds 56.5%
  • Ren­ten­fonds 27.1%
  • Com­mo­di­ties 8.2%
  • Im­mo­bi­lien 6.8%
  • Geld­markt/Kas­se 1.3%

Länder

Stand: 28.02.2023
  • USA 25.2%
  • Deutsch­land 17.2%
  • Frank­reich 13%
  • Ir­land 12.4%
  • Lu­xem­burg 11.7%
  • Welt 7.9%
  • Nie­der­lan­de 5.4%
  • Spa­nien 2.9%
  • Groß­bri­tan­nien 2.8%
  • Ita­lien 1.6%

Branchen

Stand: 31.03.2013
  • Di­vers 98.9%

Währungen

Stand: 28.02.2023
  • Euro 68.4%
  • US-Dol­lar 28.6%
  • Schwei­zer Fran­ken 1.2%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 1%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 0.9%
  • Di­vers 0%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 30.06.2020: VR West­müns­ter­land Ak­tiv, Na­me bis 01.11.2014: VR West­müns­ter­land IM­MU­NO Ak­tiv

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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