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DE000A0NBG59
Stadt­spar­kas­se Düs­sel­dorf Top-Sub­stanz

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,45 %
Rendite (5 J) -1,1 %
Markt­nähe 87 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,45 % -1,1 % 87 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
25.03.2008
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
92.74 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A0NBG59
Wert­papierkenn­nummer
A0NBG5
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Stadt­spar­kas­se Düs­sel­dorf Top-Sub­stanz 0,7  % -3,7  % -1,1  % 0,4  % 1,3  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  % 4,6  %
Differenz -0,1 % -1,7 % -2,2 % -2,7 % -3,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein lang­fris­ti­ger und ste­ti­ger Ver­mö­gens­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 10% und ma­xi­mal 30% sei­nes Ver­mö­gens in Ak­tien und Ak­tien gleich­wer­ti­ge Pa­pie­re. Der Fonds kann nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung In­vest­ments in al­len As­set-Klas­sen hal­ten. Vor­wie­gend wird in pas­si­ven In­stru­men­ten wie z.B. Ex­change Tra­ded Funds (ETF-Funds) so­wie in ak­tiv ge­ma­nag­ten Fonds und Zer­ti­fi­ka­ten an­ge­legt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Universal: Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
103.81 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,67 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.7

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,45 % (10.05.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Na­mens-An­tei­le A Dis USD o.N. 8.8%
  • iShsIII-Co­re EO Govt Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 8.1%
  • MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Na­mens-Ant. Acc.EUR o.N 7.8%
  • De­ka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF In­ha­ber-An­tei­le 7.3%
  • iShsV-Ger­ma­ny.Govt Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 7%
  • iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 6.4%
  • iShsIII-EO Co­ver­ed Bond U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 6.4%
  • Xtra­ckers II EUR Cor­po­ra­te Bd In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 6.2%
  • UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF In­ha­ber-An­tei­le A Dis.EUR o.N 5.2%
  • Xtr.II Eu­ro­zo­ne Gov.Bond In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 4.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ren­ten­fonds 73.5%
  • Ak­tien­fonds 23.4%
  • Geld­markt/Kas­se 3.4%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -0.1%
  • ge­mischt -0.2%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Welt 69.9%
  • Eu­ro­land 9.4%
  • USA 8.7%
  • Deutsch­land 7%
  • Ja­pan 1.5%

Branchen

Stand: 30.08.2013
  • Di­vers 100%

Währungen

Stand: 31.05.2023
  • Euro 101.5%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 0.1%
  • US-Dol­lar -1.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 16.12.10: Stadt­spar­kas­se Düs­sel­dorf Top-Sub­stanz I

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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