DE000A0NBG59
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz
Mischfonds defensiv Welt
| Kosten | 1,45 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -1,1 % |
| Marktnähe | 87 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,45 % | -1,1 % | 87 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 25.03.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 92.74 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A0NBG59
- Wertpapierkennnummer
- A0NBG5
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz | 0,7 % | -3,7 % | -1,1 % | 0,4 % | 1,3 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -0,1 % | -1,7 % | -2,2 % | -2,7 % | -3,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger und stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 10% und maximal 30% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. Der Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen halten. Vorwiegend wird in passiven Instrumenten wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds) sowie in aktiv gemanagten Fonds und Zertifikaten angelegt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
| Universal: Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 103.81 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,67 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.7
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 6,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -14 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,45 % (10.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N. 8.8%
- iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 8.1%
- MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N 7.8%
- Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile 7.3%
- iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 7%
- iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N. 6.4%
- iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. 6.4%
- Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N. 6.2%
- UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N 5.2%
- Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. 4.4%
Anlageklassen
- Rentenfonds 73.5%
- Aktienfonds 23.4%
- Geldmarkt/Kasse 3.4%
- Optionsscheine/Futures -0.1%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 69.9%
- Euroland 9.4%
- USA 8.7%
- Deutschland 7%
- Japan 1.5%
Branchen
- Divers 100%
Währungen
- Euro 101.5%
- Japanischer Yen 0.1%
- US-Dollar -1.6%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 16.12.10: Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz I
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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