DE000A0NAAF0
FIVV-Mandat-Wachstum
Mischfonds offensiv Welt
Kosten | 2,10 % |
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Rendite (5 J) | 1,3 % |
Marktnähe | 81 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,10 % | 1,3 % | 81 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.06.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 24.43 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A0NAAF0
- Wertpapierkennnummer
- A0NAAF
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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FIVV-Mandat-Wachstum | -2,3 % | 2,5 % | 1,3 % | 3,5 % | 3,8 % |
75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,8 % | 7,4 % | 7,3 % | 8,3 % | 9,2 % |
Differenz | -5,1 % | -4,9 % | -6,0 % | -4,8 % | -5,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Wertpapier-, und Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen bzw. in Rohstoffe zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Daneben können auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
Universal: FIVV-Mandat-Wachstum | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 9,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,1 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,8 Jahre
- Duration
- 0,7 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,9 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- ETFS Metal Securities Ldt. DT.ZT07/Und.Silber/Troy 2.5%
- ETFS Metal Securities Ldt. DT.ZT07/Und.Gold/Unze 2.2%
- McDonalds Corp. 1.4%
- Gold Fields 1.4%
- Intel Corp. 1.3%
- Hannover Rückversicherung 1.3%
- Apple 1.2%
- Chevron Corp. 1.2%
- International Business Machines Corp. 1.2%
- Total 1.2%
Anlageklassen
- Aktien 54.3%
- Renten 22.7%
- Aktienfonds 7.7%
- Geldmarkt/Kasse 7.4%
- Zertifikate 7%
- Investmentfonds 1%
- Optionsscheine/Futures 0.3%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 38.4%
- Deutschland 19.1%
- USA 17.4%
- Schweiz 8.2%
- Finnland 4%
- Frankreich 2.2%
- Irland 1.9%
- Großbritannien 1.5%
Branchen
- Divers 42.8%
- Gesundheit / Healthcare 13.7%
- Finanzen 7.6%
- Konsumgüter zyklisch 7.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.9%
- Grundstoffe 5.4%
- Software / -dienstleistungen 4.3%
- Informationstechnologie 3.6%
- Industrie / Investitionsgüter 2.1%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 10.7%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 8.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 1.9%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 1.1%
Währungen
- Euro 60.2%
- US-Dollar 29.7%
- Schweizer Franken 8.6%
- Britisches Pfund Sterling 1.5%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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