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DE000A0MZ317
Uni­ver­sal Si­ga­vest Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­fonds UI A

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,27 %
Rendite (5 J) -0,1 %
Markt­nähe 73 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,27 % -0,1 % 73 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
10.10.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
13.82 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A0MZ317
Wert­papierkenn­nummer
A0MZ31
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­ver­sal Si­ga­vest Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­fonds UI A -4,3  % -0,5  % -0,1  % 2,1  % 2,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -6,1 % -3,1 % -4,4 % -3,6 % -4,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
MSCI World PR (EUR)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Port­fo­lio des ak­tien­ori­en­tier­ten Fonds mit ver­mö­gens­ver­wal­ten­dem Cha­rak­ter setzt sich aus un­ter­schied­li­chen stra­te­gi­schen Bau­stei­nen zu­sam­men. Ein star­ker Fo­kus liegt auf In­ves­ti­tio­nen in Bran­chen, de­ren zu­künf­ti­ges Wachs­tum be­son­ders groß ein­ge­schätzt wird. Bei der Aus­wahl der Ziel­in­vest­ments ste­hen Qua­li­tät und Ex­per­ti­se der Ma­na­ger im Vor­der­grund. In un­si­che­ren Markt­pha­sen kann die Ak­tien­quo­te deut­lich re­du­ziert wer­den, um das Ver­mö­gen vor Kurs­ein­brü­chen zu schüt­zen. Das Ver­mö­gen wird vor­wie­gend in Ak­tien- und ver­mö­gens­ver­wal­ten­de Fonds, aber auch in Ein­zel­ak­tien so­wie ETFs in­ves­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Universal: Universal Sigavest Vermögensverwaltungsfonds UI A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
31.33 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,35 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.05

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
14,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-26 %
Maximaler Verlust (10 J)
-26 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,27 % (31.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % ab Hurd­le Ra­te von 4,5% p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,0 Jahre
Modifizierte Duration
0,0 %
Endfäl­ligkeits­rendite
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • SQUAD-Eu­ro­pe­an Con­victi­ons Acti­ons au Por­teur I o.N. 5.3%
  • Quan­tex Fds-Quan.Glo­bal Val.Fd In­ha­ber-An­tei­le I EUR o.N. 5.2%
  • Funds­mith SI­CAV-Equi­ty Fund Na­mens-An­tei­le T Dis.o.N. 4.4%
  • Al­po­ra In­no­va­ti­on Europa Fonds Inh.-Ant. D EUR Acc. oN 4.2%
  • BGF - World Mi­ning Fund Acti­ons No­mi­na­ti­ves I2 EUR oN 4%
  • L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Acti­ons au Port.Dist o.N. 3.5%
  • Tig­ris Small&Mi­cro Cap Grow.FD In­ha­ber-An­teils­klas­se S 3.4%
  • Berks­hi­re Hat­ha­way Inc. Reg.Sha­res B New DL -,00333 3%
  • Xtr.(IE)-MSCI USA He­alth Ca­re Re­gis­te­red Sha­res 1D o.N. 2.9%
  • Mün­che­ner Rück­vers.-Ges. AG vink.Na­mens-Ak­tien o.N. 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien­fonds 34.2%
  • Ak­tien 32.7%
  • Zer­ti­fi­ka­te 20%
  • Geld­markt/Kas­se 12.4%
  • In­vest­ment­fonds 1.4%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -0.2%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 53.9%
  • USA 15.5%
  • Deutsch­land 10.4%
  • Frank­reich 2.6%
  • Schweiz 2%
  • Chi­na 1.4%
  • Ar­gen­ti­nien 1%
  • Dä­ne­mark 0.8%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 55.7%
  • Fi­nan­zen 8.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 5.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.9%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 4.5%
  • Ener­gie 1.1%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 0.6%

Lauf­zeiten

Stand: 31.01.2019
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 0.8%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 69.1%
  • US-Dol­lar 28.1%
  • Schwei­zer Fran­ken 2%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 0.8%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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