DE000A0MY­EH0
31.07.2021

PTAM Welt­port­fo­lio Aus­ge­wo­gen

Misch­fonds ausgewogen Welt
Beobachten Vergleichen
2,01 %
3,6 %
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
15.10.2007
Deutsch­land
11.8 Mio. Euro (30.07.2021)
DE000A0MY­EH0
A0MY­EH
The­sau­rie­rend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
PTAM Welt­port­fo­lio Aus­ge­wo­gen 18,8  % 3,6  % 3,6  % 4,1  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  % 7,6  % 9,0  %
Differenz 1,6 % -5,5 % -4,0 % -4,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
50% Ci­ti EMU Go­ver. Bond,50% EURO STOXX 50
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
An­la­ge­ziel ist ei­ne Ge­wich­tung in­ner­halb des Port­fo­lios von et­wa 51% aus Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen und et­wa 49% An­lei­hen. Bei der An­la­ge­ent­schei­dung im Ak­tien­be­reich liegt der Fo­kus auf den Fak­to­ren Small-Cap, Va­lue, Pro­fi­ta­bi­li­tät und Mo­men­tum. Durch die An­la­gen in An­lei­hen wird ei­ne Ver­rin­ge­rung der Vo­la­ti­li­tät des Fond­sport­fo­lios an­ge­strebt. Der Ak­tien­an­teil des Port­fo­lios ist über In­vest­ments in Fonds welt­weit an­ge­strebt. Im An­lei­he­an­teil ist ein Er­werb von Schuld­ver­schrei­bun­gen gu­ter bis sehr gu­ter Bo­ni­tät mit kur­zer bis mitt­le­rer Lauf­zeit deut­scher Schuld­ner be­ab­sich­tigt.

Chance-Risiko-Diagramm

nach Freischaltung verfügbar

Alternativen zum Fonds

nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
IPConcept: PTAM Weltportfolio Ausgewogen Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
IPConcept: PTAM Weltportfolio Ausgewogen Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt
nach Freischaltung verfügbar
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
9,5 %
-15,4 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar

Corona-Krisencheck

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Kosten

2,01 % (19.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2017

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Handel­barkeit

nach Freischaltung verfügbar
nein
Fonds­na­me bis 31.01.2018: WF Port­fo­lio Aus­ge­wo­gen
Tho­mas Frei­ber­ger Ver­mö­gens­ver­wal­tung GmbH, Mai­ten

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

Jetzt freischalten

Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 31.07.2021
5,00 €
  • Zugriff auf Testergebnisse für 20 883 Produkte.
  • „Meine Fonds” bewerten, beobachten & vergleichen.
  • Tests und Hintergrundberichte aus Finanztest lesen

Wie möchten Sie bezahlen?

  • Unser Tipp
    test.de-Flatrate

    Freier Zugriff auf alle Testergebnisse und Online-Artikel für 7,90 € pro Monat oder 54,90 € im Jahr. Abonnenten von test oder Finanztest zahlen die Hälfte.

    Flatrate neu erwerben

  • Diesen Artikel per Kreditkarte kaufen
  • Diesen Artikel per PayPal kaufen
  • Diesen Artikel per Handy kaufen
  • Gutschein einlösen
Preise inkl. MwSt.
  • kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
  • nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
  • lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
  • ist vollständig anzeigenfrei,
  • erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.