DE000A0MY013
Universal Kirchröder Vermögensbildungsfonds I P
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 1,89 % |
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Rendite (5 J) | 4,0 % |
Marktnähe | 80 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,89 % | 4,0 % | 80 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 04.10.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 17.55 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A0MY013
- Wertpapierkennnummer
- A0MY01
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Universal Kirchröder Vermögensbildungsfonds I P | 6,1 % | 5,1 % | 4,0 % | 4,4 % | 5,0 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | 4,3 % | 2,5 % | -0,3 % | -1,3 % | -1,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% MSCI World Index,50% REXP
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel des Fonds ist darauf ausgerichtet eine attraktive Rendite zu erreichen. Der Fonds kann in sämtliche Asset-Klassen investieren. Es kann eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z. B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorgenommen werden, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen konzentriert werden. Je nach Marktlage können für den Fonds jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Universal: Universal Kirchröder Vermögensbildungsfonds I P | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 132.02 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,21 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.28
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 12,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -18 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -18 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,89 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bayer AG Namens-Aktien o.N. 3%
- BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. 2.8%
- Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 2.8%
- Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 2.4%
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1.9%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1.8%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1.8%
- DNB Fd-DNB Technology Act.Nom.Retail A (N) Acc. oN 1.7%
- ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 1.7%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1.7%
Anlageklassen
- Aktien 72.5%
- Aktienfonds 18.6%
- Investmentfonds 5.3%
- Zertifikate 3.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.2%
- gemischt 0.1%
Länder
- Deutschland 36.6%
- Welt 20.5%
- USA 17.3%
- Schweiz 6.4%
- Asien 4.1%
- Europa 2.9%
- Irland 2.8%
- Japan 2.6%
- Niederlande 1.9%
- Großbritannien 1.4%
- OECD 1.4%
- Frankreich 1.1%
- Südkorea 1%
Branchen
- Divers 27.3%
- Informationstechnologie 17.4%
- Industrie / Investitionsgüter 12.8%
- Gesundheit / Healthcare 10%
- Finanzen 9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.7%
- Grundstoffe 6.7%
- Konsumgüter zyklisch 6.6%
- Telekommunikationsdienstleister 3.4%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 3 Jahre 2.8%
Währungen
- Euro 62%
- US-Dollar 24.6%
- Schweizer Franken 6.6%
- Britisches Pfund Sterling 2.8%
- Japanischer Yen 1.5%
- Hongkong-Dollar 1.3%
- Dänische Krone 1.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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