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DE000A0MVZT6
H&A HAL Sys­te­ma­tic Mul­ti As­set Ba­lan­ced RT

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,89 %
Rendite (5 J) 1,0 %
Markt­nähe 93 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,89 % 1,0 % 93 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.05.2008
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
231.28 Mio. Euro (16.06.2023)
Isin
DE000A0MVZT6
Wert­papierkenn­nummer
A0MVZT
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
H&A HAL Sys­te­ma­tic Mul­ti As­set Ba­lan­ced RT -0,9  % 0,4  % 1,0  % 1,1  % 2,6  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -2,7 % -2,2 % -3,3 % -4,6 % -4,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
37,5% RexP 3Y Perf, 27% DJ Sto Sty­le La­Cap Va­lue EUR Ret, 11,25% S&P500TR, 6,75 % DJ Sto AsPac600, 10% Sco­pe ReEst­Germ, 2,5% DJ AIG Comm, 5% JPM Cash
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert stra­te­gisch in Ak­tien, Ren­ten, Roh­stof­fe und Al­ter­na­ti­ve In­vest­ments (Mul­ti-As­set­klas­sen- An­satz). Da­bei soll ein aus­ge­wo­ge­nes Chan­ce-/Ri­si­ko-Ver­hält­nis er­reicht wer­den. Das An­la­ge-uni­ver­sum um­fasst die welt­wei­ten Ak­tien­märk­te mit Schwer­punkt Europa. Haupt­säch­lich soll die In­ves­ti­ti­on in eu­ro­päi­sche Ein­zel­wer­te nach Va­lue-Kri­te­rien. In­vest­ment­fonds zur Ab­bil­dung spe­ziel­ler The­men und Län­der au­ßer­halb Europas run­den das An­la­ge­spek­trum ab. In Ab­hän­gig­keit vom Ka­pi­tal­markt­um­feld ob­liegt es dem Fonds­ma­na­ge­ment die Quo­ten in­ner­halb der An­la­ge­klas­sen ak­tiv zu steu­ern. Im Ren­ten­be­reich liegt der Fo­kus auf An­lei­hen gu­ter Bo­ni­tät (In­vest­ment­gra­de) eu­ro­päi­scher Emit­ten­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

H&A: H&A HAL Systematic Multi Asset Balanced RT Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %
Maximaler Verlust (10 J)
-16 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,89 % (01.12.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 16.06.2023
  • Ro­be­co QI Glo­bal Dyn. Du­ra­ti­on Na­mens-An­tei­le IH EUR o.N. 8%
  • FundL.-SciB.H.US E.6F EW U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 7%
  • GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) Re­gis­te­red Shs.I(EUR)Acc.o.N. 5.2%
  • Xtra­ckers MSCI USA Swap In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 4.9%
  • UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Re­gis­te­red Acc.Shs A USD o.N. 4.9%
  • iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Re­gis­te­red Sha­res o.N. 4.5%
  • MUL-AMUN­DI MSCI Ja­pan U.ETF Nam.-An. Acc o.N 4.4%
  • Prim.Sol.-Fi­xed Inc.Smart Be­ta Reg. Shs I3C-E EUR Acc. oN 4.3%
  • FundL.-SciB.H.E.Eq.6F EW U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 3.5%
  • Fr.Tpl.GF-FTGF CB US Eq.Su.Ldr Na­mens-An­tei­le S USD Acc. o.N 2.9%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • In­vest­ment­fonds 97.1%
  • Zer­ti­fi­ka­te 2.3%
  • Geld­markt/Kas­se 0.7%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Ir­land 49.9%
  • Lu­xem­burg 46.9%
  • Deutsch­land 2.7%
  • Welt 0.5%

Branchen

Stand: 31.07.2014
  • Di­vers 100%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 84.7%
  • US-Dol­lar 15.3%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 30.11.2022: Lam­pe Aus­ge­wo­gen
Exklusiver Vertrieb
Fonds laut An­bie­ter nicht zum öf­fent­li­chen Ver­trieb zu­ge­las­sen.

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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