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DE000A0MURD9
Schmitz & Part­ner Glo­bal Of­fen­siv

Misch­fonds offensiv Welt
Kosten 1,88 %
Rendite (5 J) 1,9 %
Markt­nähe 74 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,88 % 1,9 % 74 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.11.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
16 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A0MURD9
Wert­papierkenn­nummer
A0MURD
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Schmitz & Part­ner Glo­bal Of­fen­siv 0,1  % 1,5  % 1,9  % 2,0  % 3,3  %
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,8  % 7,4  % 7,3  % 8,3  % 9,2  %
Differenz -2,7 % -5,9 % -5,4 % -6,3 % -5,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds of­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100% MSCI WORLD Gross EUR In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel ei­ner An­la­ge im Fonds ist es, an der Ent­wick­lung der welt­wei­ten Ak­tien­märk­te teil­zu­ha­ben. Der Fonds legt welt­weit in Ak­tien und Ak­tien­fonds an. Der Fonds bie­tet ei­ne Mi­schung aus Ak­tien und ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds von etab­lier­ten Ge­sell­schaf­ten und von Fonds­bou­ti­quen, die glo­bal gro­ße Märk­te, aber auch spe­ziel­le Re­gio­nen und The­men ab­de­cken. Ver­mö­gens­wer­te von Emit­ten­ten, die kon­tro­ver­se Waf­fen wie Streu­bom­ben und An­ti­per­so­nen­mi­nen oder che­mi­sche Waf­fen im Sin­ne des Pa­ri­ser Che­mie­waf­fen­über­ein­kom­mens von 1993 her­stel­len, wer­den aus dem Port­fo­lio aus­ge­schlos­sen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt

Oddo BHF: Schmitz & Partner Global Offensiv Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,88 % (15.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der po­si­ti­ven Wert­ent­wick­lung (High Wa­ter­mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • NO­VO NORD­ISK A/S-B 9.1%
  • Equi­nor ASA 7.3%
  • IN­TER­ROLL HOL­DING AG-REG 6.4%
  • BERKS­HI­RE HAT­HA­WAY INC-CL A 6.2%
  • Kro­nes AG 4.2%
  • BU­CHER IN­DUS­TRIES AG-REG 4%
  • VAT Group AG 3.8%
  • Ama­zon.com Inc 3.7%
  • RE­CKITT BEN­CKI­SER GROUP PLC 3.3%
  • Stra­tec Bio­me­di­cal AG 3%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien­fonds 82.4%
  • Geld­markt/Kas­se 17.6%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Schweiz 26.2%
  • Nor­we­gen 16.6%
  • Deutsch­land 16.3%
  • Dä­ne­mark 14%
  • USA 13.5%
  • Groß­bri­tan­nien 4.5%
  • Chi­na 3.2%
  • Süd­ko­rea 3%
  • Tai­wan 2.8%
  • Welt -0.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 36.5%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 16.4%
  • Ener­gie 9.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 8.8%
  • Fi­nan­zen 8.4%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 5.2%
  • Kon­sum­gü­ter 4.5%
  • Ver­sor­ger 4.1%
  • Grund­stof­fe 3.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 3.1%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Schwei­zer Fran­ken 26.2%
  • US-Dol­lar 19.2%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 16.6%
  • Euro 16.3%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 14%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 4.5%
  • Hong­kong-Dol­lar 3.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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