DE000A0MURD9
Schmitz & Partner Global Offensiv
Mischfonds offensiv Welt
Kosten | 1,88 % |
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Rendite (5 J) | 1,9 % |
Marktnähe | 74 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,88 % | 1,9 % | 74 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.11.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 16 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A0MURD9
- Wertpapierkennnummer
- A0MURD
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://am.oddo-bhf.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Schmitz & Partner Global Offensiv | 0,1 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,0 % | 3,3 % |
75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,8 % | 7,4 % | 7,3 % | 8,3 % | 9,2 % |
Differenz | -2,7 % | -5,9 % | -5,4 % | -6,3 % | -5,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI World + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI WORLD Gross EUR Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt
Oddo BHF: Schmitz & Partner Global Offensiv | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 12,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,88 % (15.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- NOVO NORDISK A/S-B 9.1%
- Equinor ASA 7.3%
- INTERROLL HOLDING AG-REG 6.4%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 6.2%
- Krones AG 4.2%
- BUCHER INDUSTRIES AG-REG 4%
- VAT Group AG 3.8%
- Amazon.com Inc 3.7%
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3.3%
- Stratec Biomedical AG 3%
Anlageklassen
- Aktienfonds 82.4%
- Geldmarkt/Kasse 17.6%
Länder
- Schweiz 26.2%
- Norwegen 16.6%
- Deutschland 16.3%
- Dänemark 14%
- USA 13.5%
- Großbritannien 4.5%
- China 3.2%
- Südkorea 3%
- Taiwan 2.8%
- Welt -0.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 36.5%
- Gesundheit / Healthcare 16.4%
- Energie 9.9%
- Informationstechnologie 8.8%
- Finanzen 8.4%
- Konsumgüter zyklisch 5.2%
- Konsumgüter 4.5%
- Versorger 4.1%
- Grundstoffe 3.1%
- Telekommunikationsdienstleister 3.1%
Währungen
- Schweizer Franken 26.2%
- US-Dollar 19.2%
- Norwegische Krone 16.6%
- Euro 16.3%
- Dänische Krone 14%
- Britisches Pfund Sterling 4.5%
- Hongkong-Dollar 3.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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