DE000A0MQR01
Sarasin FairInvest-Universal A
Mischfonds defensiv Europa
| Kosten | 1,34 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -1,8 % |
| Marktnähe | 94 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,34 % | -1,8 % | 94 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.05.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 125.5 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- DE000A0MQR01
- Wertpapierkennnummer
- A0MQR0
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasin FairInvest-Universal A | 2,1 % | -2,7 % | -1,8 % | 0,4 % | 1,8 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | -2,0 % | 0,2 % | 2,3 % | 3,7 % |
| Differenz | -2,2 % | -0,7 % | -2,0 % | -1,9 % | -1,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 70% Citigroup EuroBIG TR,30% MSCI Europe Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
| Universal: Sarasin FairInvest-Universal A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 46.49 EUR
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,75 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.35
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,34 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 5,4 Jahre
- Duration
- 4,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 3%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031) 2.2%
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2007 (2023) 2%
- Niederlande EO-Anl. 1993(23) 1.8%
- European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1.6%
- Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2012 1.5%
- Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1.5%
- Cais. dAmort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2006 1.4%
- SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 1.4%
- German Post. Pens. Sec. 2 PLC EO-Notes 2006(17) Cl.B 1.4%
- Mondi PLC 1.1%
- Fresenius SE & Co KGAA 1.1%
- ING Groep 1%
- Intesa Sanpaolo S.P.A. 1%
- Telecom Italia S.p.A. 0.9%
- Firstgroup PLC 0.9%
- Whitbread Plc 0.9%
- Hugo Boss AG 0.9%
- ROCHE HOLDING AG 0.9%
- AXA S.A. 0.9%
Anlageklassen
- Renten 70.4%
- Aktien 29.1%
- Genussscheine 0.7%
- Geldmarkt/Kasse 0%
- gemischt -0.1%
Länder
- Euroland 71.2%
- Schweiz 7.3%
- Frankreich 6.6%
- Großbritannien 5.2%
- Niederlande 3%
- Deutschland 2.5%
- Finnland 1.5%
- Spanien 1.4%
- Schweden 0.8%
- Belgien 0.6%
Branchen
- Divers 70.8%
- Finanzen 5%
- Industrie / Investitionsgüter 4.7%
- Gesundheit / Healthcare 4.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.3%
- Grundstoffe 3.1%
- Informationstechnologie 2.9%
- Konsumgüter zyklisch 2%
- Energie 1.4%
- Telekommunikationsdienstleister 1.1%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 14.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 14.4%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 11.2%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 8.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 8.8%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 6.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 5.6%
Währungen
- Euro 86%
- Schweizer Franken 6.9%
- Britisches Pfund Sterling 5.6%
- Schwedische Krone 0.8%
- Dänische Krone 0.5%
- Norwegische Krone 0.1%
- US-Dollar 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
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- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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