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DE000A0MQ993
Uni­ver­sal VM BC Sha­re­con­cept Re­gio­na R

Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land
Kosten 1,61 %
Rendite (5 J) -0,1 %
Markt­nähe 77 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,61 % -0,1 % 77 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.07.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
90.98 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A0MQ993
Wert­papierkenn­nummer
A0MQ99
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­ver­sal VM BC Sha­re­con­cept Re­gio­na R -13,3  % -1,1  % -0,1  % 2,0  % 4,8  %
MSCI Germany SMID Cap 5,1  % -1,5  % 0,9  % 6,2  % 10,4  %
Differenz -18,4 % 0,4 % -1,0 % -4,2 % -5,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small & Mid Cap Deutsch­land
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Ger­ma­ny SMID Cap
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt als An­la­ge­ziel ei­nen mög­lichst ho­hen Wert­zu­wachs an. Um dies zu er­rei­chen, in­ves­tiert der Fonds min­des­tens 51% in Ak­tien von Aus­stel­lern mit Sitz in Europa. Das Fonds­ma­na­ge­ment kann re­gio­na­le An­la­ge­schwer­punk­te bil­den, wie z.B. - aber nicht aus­schließ­lich - deut­sche und schwei­ze­ri­sche Ak­tien. Bei der Aus­wahl der Ti­tel kön­nen klei­ne­re und mitt­le­re Ge­sell­schaf­ten (Small und Mid Caps) von be­son­de­rem In­te­res­se sein.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutsch­land

Universal: Universal VM BC Shareconcept Regiona R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
66.3 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
2,22 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.47

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
18,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-41 %
Maximaler Verlust (10 J)
-41 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,61 % (28.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Blue Cap AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 7.7%
  • SBF AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 6.7%
  • Wolf­tank-Adi­sa Hol­ding AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 6.2%
  • init in­nov.in traf­fic syst.SE In­ha­ber-Ak­tien o.N. 5.6%
  • Bert­randt AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 5.2%
  • Ny­no­mic AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 4.9%
  • EQS Group AG Na­mens-Ak­tien o.N. 4.7%
  • Uzin Utz SE In­ha­ber-Ak­tien o.N. 4.6%
  • All for One Group SE Na­mens-Ak­tien o.N. 4.4%
  • Alz­Chem Group AG In­ha­ber-Ak­tien o.N. 4.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ak­tien 96.7%
  • Geld­markt/Kas­se 3.3%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Deutsch­land 78.4%
  • Ös­ter­reich 11.9%
  • Schweiz 6.3%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 29.2%
  • Fi­nan­zen 20.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 18.9%
  • Grund­stof­fe 10.3%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 5.7%
  • Di­vers 5.3%
  • Im­mo­bi­lien 4.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 1.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 30.11.2021: Uni­ver­sal-Sha­re­con­cept BC

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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