31.03.2023
DE000A0MKQ32
AF Value Invest UI
Mischfonds flexibel Welt
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0,99 %
5,7 %
71 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
04.04.2007
Deutschland
58 Mio. Euro (30.09.2022)
DE000A0MKQ32
A0MKQ3
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF Value Invest UI | 5,6 % | 10,5 % | 5,7 % | 4,8 % | 2,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -7,3 % | 6,0 % | 4,7 % | 6,1 % | 6,3 % |
| Differenz | 12,9 % | 4,5 % | 1,0 % | -1,3 % | -3,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
100% MSCI World Kursindex (EUR)
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Ders Fonds ist auf die Erzielung eines stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Er investiert ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel mit einem besonderen Fokus auf internationale Aktien. Bei einer nach Ansicht des Managements günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien anlegen. Renten und Festgeldanlagen können zu Diversifikationszwecken beigemischt werden. Dem Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: AF Value Invest UI | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: AF Value Invest UI | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
115.89 EUR
31.03.2023
0,91
%
1
1.05
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,9
%
-13
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,99 % (20.07.2022)
Strukturdaten
1,9
Jahre
1,4
Jahre
1,3
%
1,7
%
Zusammensetzung
- 1,7% Genussscheine
- 0,0% gemischt
- -0,1% Optionsscheine/Futures
- 3,1% Konsumgüter zyklisch
- 2,6% Industrie / Investitionsgüter
- 3,3% Britisches Pfund Sterling
- 1,7% Dänische Krone
- 1,6% Norwegische Krone
- 0,0% Schwedische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.07.2013: AF Vario Invest UI
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2023
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