DE000A0M9995
Conv Global Div UI
Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
| Kosten | 1,18 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 2,2 % |
| Marktnähe | 69 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 % | 2,2 % | 69 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.02.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 48.81 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A0M9995
- Wertpapierkennnummer
- A0M999
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conv Global Div UI | 1,7 % | 0,7 % | 2,2 % | 2,8 % | 5,7 % |
| Refinitiv Convertible Gobal | -2,4 % | 2,3 % | 6,6 % | 6,8 % | 9,1 % |
| Differenz | 4,1 % | -1,6 % | -4,4 % | -4,0 % | -3,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Refinitiv Convertible Gobal
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert aktiv in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
| Universal: Conv Global Div UI | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 153.69 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,82 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.8
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -16 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,18 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,4 Jahre
- Duration
- 3,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 3,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S 2.5%
- Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) 2.4%
- SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2020(25) 2.3%
- Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) 2.2%
- Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26) 2.1%
- Cathay Pacific MTN Fincg Ltd. HD-Conv. Bonds 2021(26) 2%
- Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2018(25) 1.8%
- PPL Capital Funding Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) 144A 1.8%
- Toho Holdings Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28) 1.7%
- Dürr AG Wandelanleihe v.20(26) 1.6%
Anlageklassen
- Renten 96.1%
- Geldmarkt/Kasse 5.5%
- gemischt -1.6%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 52.8%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 26.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 10.9%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 3.1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1%
Währungen
- Euro 83.9%
- Hongkong-Dollar 5.9%
- US-Dollar 5%
- Singapur-Dollar 2.2%
- Japanischer Yen 1.7%
- Schweizer Franken 1.2%
- Britisches Pfund Sterling 0.1%
- Australischer Dollar 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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