DE000A0M7WP7
Universal RW Portfolio Strategie UI
Mischfonds flexibel mit Optionen Welt
| Kosten | 1,22 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 5,8 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,22 % | 5,8 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 262.88 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A0M7WP7
- Wertpapierkennnummer
- A0M7WP
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal RW Portfolio Strategie UI | 5,2 % | 6,0 % | 5,8 % | 4,5 % | 6,8 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel mit Optionen Welt
- Benchmark des Fonds
- 30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR)
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel mit Optionen Welt
| Universal: Universal RW Portfolio Strategie UI | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 172.09 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,34 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2.3
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 9,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -11 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -11 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,22 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,8 Jahre
- Duration
- 0,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 0,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 3.6%
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 3%
- iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile 2.7%
- Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 1.6%
- Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 1.5%
- Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1.4%
Anlageklassen
- Aktien 57.1%
- Renten 20.8%
- Aktienfonds 7.1%
- Geldmarkt/Kasse 4.8%
- Zertifikate 4.5%
- gemischt 2.7%
- Genussscheine 1.7%
- Rentenfonds 1.2%
Länder
- Welt 42.6%
- Deutschland 16.9%
- USA 11.7%
- Schweiz 9.7%
- Frankreich 7.1%
- Großbritannien 2.6%
- Niederlande 2.2%
- Dänemark 1.8%
- Norwegen 1.5%
- Irland 1.3%
Branchen
- Divers 42.3%
- Industrie / Investitionsgüter 9.6%
- Gesundheit / Healthcare 8.4%
- Grundstoffe 8.1%
- Finanzen 7%
- Informationstechnologie 6.4%
- Konsumgüter zyklisch 5.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.6%
- Versorger 2.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.6%
Währungen
- Euro 61.8%
- US-Dollar 16.1%
- Schweizer Franken 9.8%
- Japanischer Yen 3.6%
- Norwegische Krone 2.9%
- Dänische Krone 2.8%
- Britisches Pfund Sterling 2.6%
- Kanadische Dollar 0.4%
- Schwedische Krone 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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