DE000A0M7WL6
Renten Global Opportunities
Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Deutschland
Kosten | 1,61 % |
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Rendite (5 J) | -3,0 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,61 % | -3,0 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.12.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 13.01 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000A0M7WL6
- Wertpapierkennnummer
- A0M7WL
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Renten Global Opportunities | 2,8 % | -5,1 % | -3,0 % | -1,3 % | 0,2 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Deutschland
- Benchmark des Fonds
- 100% Citigroup EUR 3 Month Euro Deposit Index
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Renten. Dabei stehen Anleihen solcher Emittenten im Vordergrund, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Bevorzugt wird in Euro-denominierte Anleihen investiert. Dabei wird auf eine regionale Streuung und eine Streuung nach Art des Emittenten geachtet. Es ist beabsichtigt, einen Teil des Fonds in abgesicherte Strukturen in Form von Zertifikaten zu investieren. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite leicht oberhalb des Kapitalmarktzinses.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Deutschland
Universal: Renten Global Opportunities | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 6,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -19 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -19 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,61 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,9 Jahre
- Duration
- 2,8 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,7 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N. 3.9%
- BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N. 3.6%
- Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 3.6%
- iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 3.6%
- MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Nam.-An. Acc o.N. 3.5%
- nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR 3.5%
- iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. 3.5%
- iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN 3.4%
- AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN 3.4%
- MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. 3.4%
Anlageklassen
- Renten 51.1%
- Rentenfonds 43.9%
- Aktienfonds 3.4%
- Geldmarkt/Kasse 2.1%
- gemischt -0.5%
Länder
- Welt 46.7%
- USA 21.5%
- Deutschland 14.1%
- Österreich 6.2%
- Irland 3.1%
- Niederlande 3.1%
- Italien 3.1%
Branchen
- Divers 90.8%
- Finanzen 9.2%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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