DE000A0M58D7
Helaba FBG Individual W ESG PT
Aktien Welt
| Kosten | 1,97 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 6,0 % |
| Marktnähe | 86 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,97 % | 6,0 % | 86 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.04.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 414.57 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- DE000A0M58D7
- Wertpapierkennnummer
- A0M58D
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.helaba-invest.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helaba FBG Individual W ESG PT | 4,2 % | 5,4 % | 6,0 % | 5,0 % | 6,3 % |
| MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,9 % | 11,4 % |
| Differenz | 0,4 % | -6,8 % | -4,3 % | -5,9 % | -5,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds invetsiert flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände in Fremdwährung investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
| Helaba: Helaba FBG Individual W ESG PT | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 12,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -20 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -20 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,97 % (14.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2.8%
- Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 2.7%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2.6%
- Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. 2.5%
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 2.5%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 2.5%
- Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 2.4%
- Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 2.3%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2.2%
- Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 75.5%
- Renten 12.9%
- Geldmarkt/Kasse 9.4%
- Investmentfonds 2.1%
- gemischt 0.1%
Länder
- Europa 47.6%
- USA 27.6%
- Welt 15.4%
Branchen
- Nahrungsmittel 12.7%
- Pharmazeutik 12.6%
- Industrie / Investitionsgüter 12.6%
- Technologie 11.4%
- Versicherungen 8.9%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8.5%
- Konsumgüter 8.3%
- Telekommunikationsdienstleister 4.7%
- Automobile / -zulieferer 3.3%
- Finanzdienstleistungen 3.3%
- Chemie 2.9%
- Versorger 2.7%
- Bau- / Ingenieurswesen 2.6%
- Medien / Photographie 2%
- Banken 1.9%
- Handel 1.5%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Name bis 31.07.2021: HI-FBG Individual
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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