31.10.2022

DE000A0M49S4
Fi­max Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­fonds UI

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
12.11.2007
Deutsch­land
49.84 Mio. Euro (30.09.2022)
DE000A0M49S4
A0M49S
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Fi­max Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­fonds UI -10,8  % -1,4  % 0,1  % 1,9  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -10,1  % 2,6  % 4,3  % 6,8  %
Differenz -0,7 % -4,0 % -4,2 % -4,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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An­la­ge­ziel ist ein lang­fris­ti­ger Wert­zu­wachs bei mo­de­ra­ter Vo­la­ti­li­tät. Das Fonds­ma­na­ge­ment in­ves­tiert nach dem Grund­satz der Ri­si­ko­streu­ung welt­weit in die bei­den Haupt­an­la­ge­klas­sen Ren­ten und Ak­tien - und zur Bei­mi­schung in Im­mo­bi­lien (in Form von REITs und Ak­tien von Im­mo­bi­lien­un­ter­neh­men) und Edel­me­tal­le (in Form von Ak­tien und Fonds). Bei der Aus­wahl der Ein­zel­ti­tel rich­tet sich das Fonds­ma­na­ge­ment ins­be­son­de­re nach fun­da­men­ta­len Kri­te­rien - und be­vor­zugt nach­hal­tig er­trags-, di­vi­den­den- und sub­stanz­star­ke Un­ter­neh­men. Bei Ren­ten­in­vest­ments wird ein hö­he­rer lau­fen­der Er­trag an­ge­strebt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Universal: Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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8,5 %
-13,5 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,37 % (14.03.2022)
ja
10 % der ab­so­lu­ten Wert­ent­wick­lung zu­züg­lich ei­ner Hurd­le Ra­te von 7% p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

1,1 Jahre
1,1 Jahre
1,1 %
2,9 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,4% Ren­ten­fonds
  • 1,3% ge­mischt
  • 1,3% Ak­tien­fonds
  • 0,9% Ge­nuss­schei­ne
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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,8% Nie­der­lan­de
  • 2,6% Ir­land
  • 2,6% Nor­we­gen
  • 2,4% Dä­ne­mark
  • 2,0% Lu­xem­burg
  • 1,9% Ka­na­da
  • 1,6% Groß­bri­tan­nien
  • 0,8% Cay­man Is­lands
  • 0,7% Frank­reich
  • 0,6% Bel­gien
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 2,7% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 2,5% Fi­nan­zen
  • 2,1% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 1,7% Grund­stof­fe
  • 1,4% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 1,4% 7 Jah­re bis 10 Jah­re

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2022
  • 3,1% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 2,8% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 2,0% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 1,7% Bri­ti­sches Pfund Ster­ling
  • 0,5% Hong­kong-Dol­lar
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2022

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