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DE000A0M2H39
for­tune al­pha dy­na­misch

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,52 %
Rendite (5 J) -3,0 %
Markt­nähe 63 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,52 % -3,0 % 63 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
03.12.2007
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
2.91 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A0M2H39
Wert­papierkenn­nummer
A0M2H3
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
for­tune al­pha dy­na­misch 8,8  % 2,9  % -3,0  % 0,1  % 1,1  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz 7,0 % 0,3 % -7,3 % -5,6 % -5,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist un­ter In­kauf­nah­me hö­he­rer Ri­si­ken ein at­trak­ti­ver Wert­zu­wachs in Euro. Hier­für wird das Fonds­ver­mö­gen je nach Ein­schät­zung und Ent­wick­lung der Bör­sen- und Ka­pi­tal­markt­si­tua­ti­on je­weils bis zu 100% in Ak­tien, An­lei­hen und In­vest­ment­fonds an­ge­legt. Der An­la­ge­schwer­punkt des Fonds kann auch bei be­stimm­ten The­men (z.B. Roh­stof­fak­tien) oder Re­gio­nen (z.B. Asien) lie­gen. Zu­dem kön­nen flüs­si­ge Mit­tel ge­hal­ten wer­den. De­ri­va­ti­ve In­stru­men­te kön­nen so­wohl zu Ab­si­che­rungs- als auch zu In­vest­ment­zwe­cken ein­ge­setzt wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Hansainvest: fortune alpha dynamisch Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
15,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-29 %
Maximaler Verlust (10 J)
-31 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,52 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2016
  • Eni­so For­te E 18.8%
  • IS­HA­RES MAR­KIT IBOXX EUR COR­PO­RA­TE BOND 3.1%
  • CAP GE­MI­NI 2.1%
  • An­heu­ser-Busch 2%
  • Mün­che­ner Rück­ver­si­che­rung 2%
  • Rya­nair Hol­dings 2%
  • CRH 2%
  • AXA 2%
  • Cie Gen­le Ets Mi­che­lin SCpA 2%
  • Ks 2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 73.9%
  • In­vest­ment­fonds 25.2%
  • Geld­markt/Kas­se 0.9%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 31.05.2016
  • Di­vers 26%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 19.5%
  • Kon­sum­gü­ter 18.1%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 9.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 9.8%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 6.9%
  • Tech­no­lo­gie 4.3%
  • Grund­stof­fe 3.9%
  • Öl / Gas 0.8%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 100%
  • Di­vers -0.9%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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