DE000A0KFTH1
First Private Wealth B
Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt
| Kosten | 1,60 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,7 % |
| Marktnähe | 0 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 % | 0,7 % | 0 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.08.2011
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 90.34 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- DE000A0KFTH1
- Wertpapierkennnummer
- A0KFTH
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.first-private.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| First Private Wealth B | -0,1 % | 6,7 % | 0,7 % | 1,2 % |
| Euribor 3M | 3,1 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Differenz | -3,2 % | 5,9 % | 0,4 % | 1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- Euribor 3M
- Benchmark des Fonds
- 100% 12 month EURIBOR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro defensiv Welt
| First Private: First Private Wealth B | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Chance höher als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Risiko kleiner als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 10,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -22 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -24 %
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,6 % (26.04.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % Wertentwicklung über EURIBOR
Zusammensetzung
Größte Werte
- First Private Aktien Global C 6.3%
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(18) 4.7%
- Italien, Republik EO-B.O.T. 30.4.2015 4.2%
- Dänemark, Königreich DK-Anl. 2021 3.2%
- Dänemark, Königreich DK-Anl. 2025 3.2%
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) 2.6%
- Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) 2.6%
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.06(16) 2.5%
- Spanien EO-Letr.d.Tesoro 17.7.2015 2.1%
- First Private Euro Dividenden STAUFER B 1.8%
Anlageklassen
- gemischt 100%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Divers 65.1%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Industrie / Investitionsgüter 3.9%
- Banken 3.7%
- Hardware 3.2%
- Software / -dienstleistungen 2.7%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2.4%
- Einzelhandel 1.7%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 1.6%
- Medien / Photographie 1.6%
- Halbleiter 1.5%
- Immobilien 1.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.1%
- Haushalt / Körperpflege 0.9%
- Versorger 0.8%
- Grundstoffe 0.8%
- Konsumgüter zyklisch 0.8%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 0.6%
- Transport 0.6%
- Versicherungen 0.6%
- Finanzen 0.4%
- Automobile / -zulieferer 0.2%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.1%
- Energie 0.1%
Währungen
- Divers 85%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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