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DE000A0KFRT0
First Pri­va­te Ak­tien Glo­bal A

Aktien Welt
Kosten 1,70 %
Rendite (5 J) 3,7 %
Markt­nähe 88 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,70 % 3,7 % 88 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.12.2006
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
18.14 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
DE000A0KFRT0
Wert­papierkenn­nummer
A0KFRT
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
First Pri­va­te Ak­tien Glo­bal A 8,2  % 9,8  % 3,7  % 7,2  % 8,1  %
MSCI World 13,4  % 12,4  % 9,8  % 11,5  % 10,8  %
Differenz -5,2 % -2,6 % -6,1 % -4,3 % -2,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI World ESG Scree­ned NET EUR
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel ist ei­ne Mehr­ren­di­te ge­gen­über der Bench­mark MSCI World. Durch Kom­bi­na­ti­on von meh­re­ren fun­da­men­tal- quan­ti­ta­ti­ven Ak­tien­se­lek­ti­ons­stra­te­gien wird da­rü­ber hi­naus ei­ne nied­ri­ge Vo­la­ti­li­tät die­ser Out­per­for­man­ce an­ge­strebt. Die auf lang­jäh­rig be­währ­ten Pro­zes­sen auf­bau­en­de Fonds­stra­te­gie stellt ei­ne di­ver­si­fi­zier­te, er­trags­ori­en­tier­te und auf Qua­li­tät aus­ge­rich­te­te Aus­wahl von in­ter­na­tio­na­len Ak­tien zu­sam­men. Der Fonds in­ves­tiert da­bei in li­qui­de Ak­tien aus ei­nem welt­wei­ten Uni­ver­sum. Die er­mit­tel­ten ca. 100-140 Wer­te wer­den gleich­ge­wich­tet in das Port­fo­lio auf­ge­nom­men.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

First Private: First Private Aktien Global A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
nach Frei­schaltung verfügbar
Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
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Chance
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Risiko
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Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
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Volatilität
17,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-25 %
Maximaler Verlust (10 J)
-25 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,7 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % des über dem Re­fe­renz­wert lie­gen­den Wert­zu­wach­ses

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • App­le Inc. 2.9%
  • MI­CRO­SOFT COR­PO­RA­TI­ON 2.2%
  • BROAD­COM INC. 1.5%
  • Vi­sa Inc. 1.5%
  • Mas­ter­card In­cor­po­ra­ted 1.4%
  • Uni­ted­he­alth Group In­cor­po­ra­ted 1.4%
  • No­vo Nord­isk A/S 1.3%
  • The Proc­ter & Gam­ble Com­pa­ny 1.2%
  • Al­pha­bet Inc. 1.2%
  • Nov­ar­tis AG 1.1%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Nord­ame­ri­ka 69.6%
  • Europa 18.3%
  • Asien 5.9%
  • Ja­pan 5.1%
  • Welt 1.1%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 19.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 19%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 16.5%
  • Fi­nan­zen 10.8%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 8.3%
  • Grund­stof­fe 7.7%
  • Kon­sum­gü­ter 6.8%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 6.6%
  • Ener­gie 3.7%
  • Im­mo­bi­lien 0.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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