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DE000A0JEK31
Ak­tiv­Ba­sis

Misch­fonds defensiv Europa
Kosten 1,54 %
Rendite (5 J) -0,1 %
Markt­nähe 94 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,54 % -0,1 % 94 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.05.2006
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
16.44 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
DE000A0JEK31
Wert­papierkenn­nummer
A0JEK3
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ak­tiv­Ba­sis 1,2  % -2,7  % -0,1  % 0,6  % 1,7  %
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,0  % -2,0  % 0,4  % 2,0  % 3,8  %
Differenz -0,8 % -0,7 % -0,5 % -1,4 % -2,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in de­fen­siv aus­ge­rich­te­te Ziel­fonds wie Ren­ten- und Misch­fonds mit An­la­ge­schwer­punkt Eu­ro­land. Da­rü­ber hi­naus kann der Fonds bis zu 30% sei­nes Ver­mö­gens in Ak­tien­fonds an­le­gen, die schwer­punkt­mä­ßig in die im Eu­roS­toxx 50 ent­hal­te­nen Ak­tien­märk­te in­ves­tie­ren.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa

Universal: AktivBasis Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-18 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,54 % (01.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • Xtr.II Eu­ro­zo­ne Gov.Bond In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 18.5%
  • iShsIII-Co­re EO Govt Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 18.4%
  • Van­gu­ard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Re­gis­te­red Sha­res EUR Dis.oN 18.4%
  • SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 17.1%
  • iS­ha­res Co­re EO STOX.50 U.E.DE In­ha­ber-An­tei­le 16%
  • iShsII-Co­re EUR.STOXX 50 EURD Re­gis­te­red Shs EUR (Dist) o.N. 6.7%
  • Xtra­ckers Euro Stoxx 50 In­ha­ber-An­tei­le 1C o.N. 3.8%
  • Ka­nAm SPE­ZI­AL grund­in­vest Fds In­ha­ber-An­tei­le 0.2%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ren­ten­fonds 72.4%
  • Ak­tien­fonds 26.6%
  • Geld­markt/Kas­se 1.2%
  • Im­mo­bi­lien­fonds 0.2%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%
  • ge­mischt -0.3%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Eu­ro­land 100%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Di­vers 98.6%
  • Im­mo­bi­lien 0.2%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Exklusiver Vertrieb
WA­VE Ma­nage­ment AG, Han­no­ver

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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