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DE000A0D95T4
efv-Per­spek­ti­ve I

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,50 %
Rendite (5 J) 2,4 %
Markt­nähe 67 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,50 % 2,4 % 67 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
15.11.2005
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
15.32 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000A0D95T4
Wert­papierkenn­nummer
A0D95T
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
efv-Per­spek­ti­ve I -0,9  % 2,1  % 2,4  % 2,6  % 1,6  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -2,7 % -0,5 % -1,9 % -3,1 % -5,3 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Ziel ist ein mit­tel- bis lang­fris­tig ho­her Wert­zu­wachs. Hier­zu wird der Fonds nur in sol­che in- und aus­län­di­schen Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de von Aus­stel­lern bzw. Schuld­nern mit gu­ter Bo­ni­tät und in Bank­gut­ha­ben in­ves­tie­ren, die Er­trag und/ oder Wachs­tum er­war­ten las­sen. Der Fonds kann über­wie­gend in In­vest­ment­an­tei­le in­ves­tie­ren. Da­bei wird stets auf ei­ne brei­te Streu­ung des Ri­si­kos ge­ach­tet. Den­noch muss ent­spre­chend der je­wei­li­gen Markt­si­tua­ti­on mit stär­ke­ren An­teils­preis­schwan­kun­gen ge­rech­net wer­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Hansainvest: efv-Perspektive I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
10,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %
Maximaler Verlust (10 J)
-16 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,5 % (08.06.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
12 % fi­xe Hurd­le-Ra­te: 3% mit High-Wa­ter-Mark

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • PER­SPEKT.OVID EQU.ESG I 6.9%
  • QUAN­TEX FDS-Q.GL.VA­LU.IEO 6.7%
  • DT.BO­ER­SE COM. XE­TRA-GOLD 6.2%
  • AB S.I-GL.CO­RE EQU.I DL 4.9%
  • SQUAD-EU­RO­PE­AN CON­VICT.A 4.8%
  • ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA 4.7%
  • SUS­TAIN.SMALL.CO.ESG II 4.3%
  • X(IE)-MSCI WO.MA­TER. 1CDL 4.2%
  • FLOSS.V ST.-BD OP­POR.I 4.1%
  • MB Fund - Max Glo­bal B 3.9%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Misch­fonds 85%
  • Geld­markt/Kas­se 8.8%
  • Zer­ti­fi­ka­te 6.2%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 91.4%
  • Europa 4.8%
  • Nord­ame­ri­ka 3.8%

Branchen

Stand: 31.01.2023
  • Di­vers 90.7%
  • Grund­stof­fe 1.4%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 80.8%
  • US-Dol­lar 15.5%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 3.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 01.10.07: efv-Per­spek­ti­ve-Fonds I FT
Exklusiver Vertrieb
CA­RAT Fonds Ser­vice AG

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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