Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,30 %
Rendite (5 J)	0,8 %
Marktnähe	-
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,30 %	0,8 %	-	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 01.04.2004
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 3703.12 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: DE0009805556
Wertpapierkennnummer: 980555
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://realestate.union-investment.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Union UniImmo Global	1,4 %	1,0 %	0,8 %	1,7 %	1,7 %
Kein Referenzindex definiert	-	-	-	-	-
Differenz

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Offene Immobilienfonds
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds konzentriert sich bei seinen weltweiten Investitionen vorwiegend auf gute Lagen in den klassischen Industrieländern. Zusätzlich sollen im Portfolio Nebenlagen und 10 Prozent Schwellenländer in Europa, Asien und Amerika vertreten sein.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Offene Immobilienfonds

Union: Union UniImmo Global	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 48.86 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 1,84 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 0.9

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 0,6 %
Maximaler Verlust (5 J): -2 %
Maximaler Verlust (10 J): -2 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,3 % (11.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Zusammensetzung

Anlageklassen

Stand: 31.08.2023

Immobilien 88.5%
Geldmarkt/Kasse 11.5%

Länder

Stand: 31.08.2023

Europa 46.4%
Nordamerika 41.8%
Asien 11.8%

Branchen

Stand: 31.07.2023

Immobilien 88.5%

Immobiliennutzung

Stand: 31.08.2023

Büro 48.5%
Hotel 16.3%
Handel/Gastronomie 15.9%
Industrie (Lager, Hallen) 14.6%
Wohnen 4.7%

Mietverträge

Stand: 31.03.2023

bis Ende 2023 18.5%
ab 2033 17.2%
bis Ende 2025 15.9%
bis Ende 2024 14.8%
bis Ende 2027 12.5%

Inlandsimmobilien

Stand: 31.03.2023

Rhein-Main 3.3%
Stuttgart 2.6%
München 2.5%
Rhein-Ruhr 1.4%

Immobiliengrößen

Stand: 30.09.2022

50 bis 100 Millionen Euro 26%
mehr als 200 Millionen Euro 22.2%
100 bis 150 Millionen Euro 20.6%
150 bis 200 Millionen Euro 19.4%
25 bis 50 Millionen Euro 10.2%

Immobilienalter

Stand: 30.09.2022

16 bis 20 Jahre 26.1%
11 bis 15 jahre 22.5%
0 bis 5 Jahre 20.5%
mehr als 20 Jahre 15.7%
6 bis 10 Jahre 14.5%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 31.03.07: DIFA-Global

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
Comdirect: nach Freischaltung verfügbar
Consorsbank: nach Freischaltung verfügbar
ebase: nach Freischaltung verfügbar
ING: nach Freischaltung verfügbar
S Broker: nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz: nach Freischaltung verfügbar
Börse Berlin: nach Freischaltung verfügbar
Börse Düsseldorf: nach Freischaltung verfügbar
Börse Frankfurt: nach Freischaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover: nach Freischaltung verfügbar
Börse München: nach Freischaltung verfügbar
Börse Stuttgart: nach Freischaltung verfügbar
Börse Tradegate: nach Freischaltung verfügbar
Fondsbank: ebase: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: Consorsbank: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: ING: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker: nach Freischaltung verfügbar

: Anlageerfolg: Dauerhaft gut
: Anlageerfolg: Sehr gut
: Anlageerfolg: Gut
: Anlageerfolg: Mittelmäßig
: Anlageerfolg: Schlecht
: Anlageerfolg: Sehr schlecht
: ja
: nein
: Nachhaltig nach eigener Angabe.
: Aufwärtstrend
: Seitwärtstrend
: Abwärtstrend
: Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
: Nachhaltigkeit: Niedrig
: Nachhaltigkeit: Mittel
: Nachhaltigkeit: Hoch
: Nachhaltigkeit: Sehr hoch
: Eingeschränkt.

Stand:: 31.10.2023

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