DE0009799981
Universal BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A
Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged
| Kosten | 0,64 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -1,3 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 % | -1,3 % | 83 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 19.10.2001
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 41.67 Mio. Euro (14.09.2023)
- Isin
- DE0009799981
- Wertpapierkennnummer
- 979998
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A | 2,2 % | -4,3 % | -1,3 % | -0,4 % | 0,6 % |
| Bloomberg Global Aggregate (EUR hedged) | -0,7 % | -5,6 % | -1,5 % | 0,1 % | 1,8 % |
| Differenz | 2,9 % | 1,3 % | 0,2 % | -0,5 % | -1,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global Aggregate (EUR hedged)
- Benchmark des Fonds
- BofA Merrill Lynch Green Bond Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der aktiv gemanagte internationale Anleihefonds investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich um Green Bonds handelt. Mindestens 75% werden in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert (GSS-Bonds (Green-, Social- and Sustainability Bonds)).
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged
| Universal: Universal BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 43.04 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,84 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.79
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 4,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,64 % (01.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,7 Jahre
- Duration
- 4,3 Jahre
- Modifizierte Duration
- 4,1 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28) 2.4%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2.2%
- BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33) 1.9%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 1.8%
- Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 1.7%
- Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) 1.5%
- Volksbank Wien AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 1.5%
- Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28) 1.4%
- Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 1.4%
- Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 1.4%
Anlageklassen
- Renten 97.3%
- Geldmarkt/Kasse 2.7%
- gemischt 0.1%
- Optionsscheine/Futures 0%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 32.1%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 22.4%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 20.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 17.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 3.5%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.7%
Währungen
- Euro 99.2%
- US-Dollar 0.3%
- Norwegische Krone 0.3%
- Britisches Pfund Sterling 0.2%
- Kanadische Dollar -0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 16.10.2016: BfS EuroRenten -d 54 SEB Invest
- Exklusiver Vertrieb
- Bank für Sozialwirtschaft, Köln
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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