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DE0009799981
Uni­ver­sal BfS Nach­hal­tig­keits­fonds Green Bonds A

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt EUR hedged
Kosten 0,64 %
Rendite (5 J) -1,3 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,64 % -1,3 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
19.10.2001
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
41.67 Mio. Euro (14.09.2023)
Isin
DE0009799981
Wert­papierkenn­nummer
979998
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­ver­sal BfS Nach­hal­tig­keits­fonds Green Bonds A 2,2  % -4,3  % -1,3  % -0,4  % 0,6  %
Bloom­berg Global Aggregate (EUR hedged) -0,7  % -5,6  % -1,5  % 0,1  % 1,8  %
Differenz 2,9 % 1,3 % 0,2 % -0,5 % -1,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Welt EUR hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te (EUR hed­ged)
Benchmark des Fonds
Bo­fA Mer­rill Lynch Green Bond In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der ak­tiv ge­ma­nag­te in­ter­na­tio­na­le An­lei­he­fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, bei de­nen es sich um Green Bonds han­delt. Min­des­tens 75% wer­den in nach­hal­ti­ge Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de in­ves­tiert (GSS-Bonds (Green-, So­ci­al- and Sus­tai­na­bi­li­ty Bonds)).

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt EUR hedged

Universal: Universal BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
43.04 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,84 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.79

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
4,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,64 % (01.07.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
4,7 Jahre
Duration
4,3 Jahre
Modifizierte Duration
4,1 %
Endfäl­ligkeits­rendite
3,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 14.09.2023
  • Ei­ka Bo­lig­Kre­ditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28) 2.4%
  • Eu­ro­päi­sche Uni­on EO-Me­di­um-Term No­tes 2020(25) 2.2%
  • BNG Bank N.V. EO-Me­di­um-Term Nts 2023(33) 1.9%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Bun­des­obl.v.2020(25) 1.8%
  • Kre­dit­anst.f.Wie­der­auf­bau Med.Term Nts. v.23(30) 1.7%
  • Ir­land EO-Trea­su­ry Bonds 2018(31) 1.5%
  • Volks­bank Wien AG EO-Pre­fer­red Med.-T.Nts 23(27) 1.5%
  • Mu­ni­ci­pa­li­ty Fi­nan­ce PLC EO-Me­di­um-Term Nts 2023(28) 1.4%
  • Bel­gien, Kö­nig­reich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 1.4%
  • Hes­sen, Land Schatz­anw. S.2303 v.2023(2033) 1.4%

Anla­geklassen

Stand: 14.09.2023
  • Ren­ten 97.3%
  • Geld­markt/Kas­se 2.7%
  • ge­mischt 0.1%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%

Lauf­zeiten

Stand: 14.09.2023
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 32.1%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 22.4%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 20.8%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 17.8%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 3.5%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 0.7%

Währungen

Stand: 14.09.2023
  • Euro 99.2%
  • US-Dol­lar 0.3%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.3%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 0.2%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar -0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 16.10.2016: BfS Eu­ro­Ren­ten -d 54 SEB In­vest
Exklusiver Vertrieb
Bank für So­zi­al­wirt­schaft, Köln

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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