Fonds und ETF im Vergleich - Das sind die Besten – und so performen sie

Kosten

0,99 %

Rendite

2,1 %

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 06.05.2002

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 86.19 Mio. Euro (30.07.2021)

Isin DE0009799395

Wertpapierkennnummer 979939

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse https://www.dws.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (seit Finanzkrise)
Strategiekonzept I	6,7 %	2,4 %	2,1 %	2,3 %	1,9 %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate	8,2 %	5,0 %	3,6 %	5,6 %	6,4 %
Differenz	-1,5 %	-2,6 %	-1,5 %	-3,3 %	-4,5 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

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Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Mischfonds defensiv Europa

Benchmark der Fondsgruppe 25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate

Benchmark des Fonds -

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganzheitlichen und konservativen Vermögensverwaltung. Kapitalerhalt und Performance stehen im Zentrum der risikobewussten Anlagephilosophie. Investiert wird in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie in europäische Standardaktien.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
DWS: Strategiekonzept I	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
DWS: Strategiekonzept I	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 3,8 %

Maximaler Verlust (5 Jahre) -6,0 %

Maximaler Verlust seit Finanzkrise nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 0,99 % (12.02.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Zusammensetzung

1,3% ALPHABET INC
1,1% AIS - AMUNDI IDX MSCI EM SRI UCITS C Cap. EUR o.N
1,0% Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
0,9% Amazon.com
0,8% Nvidia
0,6% Microsoft Corp.
0,6% Roche Holding
0,6% Xtrackers Stoxx Eur.600 Basic Re.Swap UCITS ETF 1C
0,6% Daimler
0,6% HOME DEPOT INC
0,6% iShares - EURO STOXX Mid UCITS ETF
0,6% PayPal Holdings Inc (Datenverarbeitung & Ausgelagerte Dienst
0,6% Pepsico Inc
0,6% ASML HOLDING N.V.
0,5% iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF
0,4% MULTI UNITS LUXEMBOURG-Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan

Weitere Daten anzeigen

2,4% Rentenfonds

1,0% Schweizer Franken
0,5% Norwegische Krone

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Besonderheiten Fondsname vormals: Oppenheim Strategiekonzept I

Exklusiver Vertrieb Oppenheim Private Banking, Köln

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 31.08.2021

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Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 31.08.2021

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