DE0009799395
31.08.2021

Strategie­konzept I

Misch­fonds defensiv Europa
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0,99 %
2,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
06.05.2002
Deutsch­land
86.19 Mio. Euro (30.07.2021)
DE0009799395
979939
Ausschüttend
EUR
ja
https://www.dws.de
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Strategie­konzept I 6,7  % 2,4  % 2,1  % 2,3  % 1,9  %
25 % MSCI Europe + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,2  % 5,0  % 3,6  % 5,6  % 6,4  %
Differenz -1,5 % -2,6 % -1,5 % -3,3 % -4,5 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
-
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Der Fonds verfolgt das Konzept einer ganz­heitlichen und konservativen Vermögens­verwaltung. Kapital­erhalt und Performance stehen im Zentrum der risiko­bewussten Anlagephi­losophie. Investiert wird in erst­klassige Anleihen mit kurzen bis mitt­leren Rest­lauf­zeiten, Genuss­scheine sowie in europäische Stan­dard­aktien.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
DWS: Strategiekonzept I Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa
DWS: Strategiekonzept I Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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3,8 %
-6,0 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,99 % (12.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 1,3% ALPHABET INC
  • 1,1% AIS - AMUNDI IDX MSCI EM SRI UCITS C Cap. EUR o.N
  • 1,0% Xtra­ckers MSCI Japan UCITS ETF 1C
  • 0,9% Amazon.com
  • 0,8% Nvidia
  • 0,6% Microsoft Corp.
  • 0,6% Roche Holding
  • 0,6% Xtra­ckers Stoxx Eur.600 Basic Re.Swap UCITS ETF 1C
  • 0,6% Daimler
  • 0,6% HOME DEPOT INC
  • 0,6% iShares - EURO STOXX Mid UCITS ETF
  • 0,6% PayPal Holdings Inc (Daten­ver­arbeitung & Ausgelagerte Dienst
  • 0,6% Pepsico Inc
  • 0,6% ASML HOLDING N.V.
  • 0,5% iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF
  • 0,4% MULTI UNITS LUXEMBOURG-Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan
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Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 2,4% Rentenfonds

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Branchen

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 1,0% Schweizer Franken
  • 0,5% Norwegische Krone

Handel­barkeit

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nein
Fonds­name vormals: Oppenheim Strategie­konzept I
Oppenheim Private Banking, Köln

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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