DE0009797712
Deutsche Postbank Europafonds Plus
Mischfonds defensiv Europa
Kosten | 1,15 % |
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Rendite (5 J) | 1,0 % |
Marktnähe | 68 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,15 % | 1,0 % | 68 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 18.12.1998
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 30.14 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE0009797712
- Wertpapierkennnummer
- 979771
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Deutsche Postbank Europafonds Plus | 6,9 % | 0,5 % | 1,0 % | 2,1 % | 3,7 % |
25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,0 % | -2,0 % | 0,4 % | 2,0 % | 3,8 % |
Differenz | 4,9 % | 2,5 % | 0,6 % | 0,1 % | -0,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 75% JPMorgan EMU Government Bond Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
Universal: Deutsche Postbank Europafonds Plus | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 60.1 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,76 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.06
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 9,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,15 % (08.09.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 4,2 Jahre
- Duration
- 2,6 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,5 %
- Endfälligkeitsrendite
- 4,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 0.9%
- Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 0.9%
- LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 0.8%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 0.8%
- AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 0.8%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0.7%
- TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 0.7%
- Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 0.7%
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0.7%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 0.7%
Anlageklassen
- Renten 73.3%
- Aktien 24.9%
- Geldmarkt/Kasse 2%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 73.2%
- Deutschland 9.3%
- Frankreich 5.8%
- Niederlande 3.8%
- Spanien 1.8%
- Großbritannien 1.6%
- USA 1%
- Italien 0.6%
- Irland 0.6%
- Finnland 0.3%
Branchen
- Divers 75.5%
- Finanzen 4.9%
- Informationstechnologie 4.2%
- Konsumgüter zyklisch 4%
- Gesundheit / Healthcare 3.1%
- Industrie / Investitionsgüter 2.8%
- Grundstoffe 1.6%
- Versorger 1.4%
- Energie 0.7%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 19.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 12.9%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 11.1%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 9%
- 30+ Jahre 2.2%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.3%
Währungen
- Euro 85%
- US-Dollar 10.7%
- Britisches Pfund Sterling 4.2%
- Schweizer Franken 0.1%
- Schwedische Krone 0%
- Dänische Krone 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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