Sie beobachten
0 Fonds/ETF
Fondsbeobachter öffnen
Beobachten Vergleichen

DE0009797241
Allianz Fonds­vorsorge 1977-1996 AT EUR

Ziel­zeitfonds Ablauf­zeit­punkt (2051-2060) Welt
Kosten 1,50 %
Rendite (5 J) -6,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,50 % -6,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
02.04.2002
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
7.21 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
DE0009797241
Wert­papierkenn­nummer
979724
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Allianz Fonds­vorsorge 1977-1996 AT EUR -9,6  % -16,6  % -6,5  % -0,5  % -0,3  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ziel­zeitfonds Ablauf­zeit­punkt (2051-2060) Welt
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist der Aufbau von Alters­vorsorgekapital für Anleger der Geburts­jahr­gänge 1977-1996, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Alters­vermögens­gesetz. Der Fonds kann sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten engagieren. Der Aktien­anteil soll ab 2033 nicht mehr als 93% des Fonds­vermögens betragen. Diese Ober­grenze sinkt schritt­weise bis 2037 auf 65%.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Ziel­zeitfonds Ablauf­zeit­punkt (2051-2060) Welt

Allianz: Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 AT EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-43 %
Maximaler Verlust (10 J)
-43 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,5 % (11.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der 9% p.a. über­steigenden Rendite

Struktur­daten

Duration
17,4 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • BUNDES­REPUB. DEUTSCH­LAND FIX 3.250% 04.07.2042 14.9%
  • BUNDES­REPUB. DEUTSCH­LAND FIX 2.500% 04.07.2044 13.4%
  • BUNDES­REPUB. DEUTSCH­LAND FIX 4.250% 04.07.2039 13.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Staats­anleihen 97.1%
  • Geldmarkt/Kasse 2.9%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Deutsch­land 97.1%

Branchen

Stand: 31.10.2013
  • Finanzen 100%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Euro 100%
  • Divers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 31.12.06: dit-Fonds­vorsorge 1977-1996, bis 30.4.09: Allianz-dit Fonds­vorsorge 1977-1996

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

Fonds und ETF im Vergleich Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten