DE0009789875
Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig
Mischfonds flexibel Europa
Kosten | 1,81 % |
---|---|
Rendite (5 J) | -1,0 % |
Marktnähe | 49 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,81 % | -1,0 % | 49 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.12.2000
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 23.6 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE0009789875
- Wertpapierkennnummer
- 978987
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
---|---|---|---|---|---|
Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig | -1,2 % | -1,4 % | -1,0 % | 0,6 % | 1,1 % |
50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 4,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,5 % | 5,3 % |
Differenz | -5,5 % | -4,0 % | -3,6 % | -2,9 % | -4,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI Europe + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Dieser Fonds achtet auf ESG-Kriterien.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Europa
Universal: Universal VR Bank Kitzingen eG Euro Control nachhaltig | Testurteil |
---|---|
nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
ETF
|
|
Indexfonds
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 37.19 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,83 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.31
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 6,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -14 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -14 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,81 % (01.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,4 Jahre
- Duration
- 0,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 3.4%
- Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. 3.3%
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 3.3%
- Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 2.4%
- Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 2.3%
- Getlink SE Actions Port. EO -,40 2.2%
- Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. 2.2%
- AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 2.2%
- Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 2.2%
- Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 2.2%
Anlageklassen
- Aktien 65.9%
- Renten 26%
- Geldmarkt/Kasse 8.9%
- gemischt 0%
- Optionsscheine/Futures -0.8%
Länder
- Welt 25.2%
- Frankreich 20.8%
- Deutschland 15.2%
- Italien 10.4%
- Niederlande 7.6%
- Spanien 6.4%
- Österreich 2.2%
- Irland 1.2%
- Portugal 1.1%
- Finnland 1%
Branchen
- Divers 25.2%
- Industrie / Investitionsgüter 17.2%
- Finanzen 16%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.7%
- Konsumgüter zyklisch 7.8%
- Versorger 6.6%
- Informationstechnologie 6.4%
- Grundstoffe 1.2%
- Telekommunikationsdienstleister 1.1%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 14.6%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 10.3%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 1.2%
Währungen
- Euro 100%
- US-Dollar 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
freischalten
Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds