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DE0009765396
War­burg De­fen­siv R

Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euro­land
Kosten 1,20 %
Rendite (5 J) -2,1 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,20 % -2,1 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.05.1997
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
26.92 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE0009765396
Wert­papierkenn­nummer
976539
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
War­burg De­fen­siv R -0,6  % 0,5  % -2,1  % 1,1  % -1,4  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Stra­te­gie­fonds Ak­tien Op­tio­nen de­fen­siv Eu­ro­land
Benchmark des Fonds
70% SSB EMV, 30% Dow Jo­nes Stocks
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist, die Chan­cen von Vo­la­ti­li­tät durch den Ein­satz von vo­la­ti­li­täts­ba­sier­ten In­stru­men­ten wie Op­tio­nen zu nut­zen und da­bei ei­nen jähr­li­chen Er­trag von 500 Ba­sis­punk­ten über Geld­markt zu er­zie­len. Als Ba­sis wer­den so­wohl kurz­fris­ti­ge als auch län­ger­fris­ti­ge Op­tio­nen ver­kauft, um at­trak­ti­ve Op­ti­ons­prä­mi­en zu ver­ein­nah­men und die so ge­nann­te Vo­la­ti­li­täts­ri­si­ko­prä­mie zu rea­li­sie­ren. Da­rü­ber hi­naus wer­den auch markt­neu­tra­le Stra­te­gien über Long- und Short-Po­si­tio­nen in Op­tio­nen im­ple­men­tiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euro­land

Warburg: Warburg Defensiv R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-18 %
Maximaler Verlust (10 J)
-18 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,2 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
1,1 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • 0,387% UNI­TED OVER­SEAS BANK LTD. 22/25 6.3%
  • 0,250% AUST­RA­LIA AND NEW ZEA­LAND BAN­KING GROUP LTD. 22/25 6%
  • 3,050% THE BANK OF NO­VA SCO­TIA 22/24 4.8%
  • 0,625% THE KO­REA DE­VE­LOP­MENT BANK 18/23 3.7%
  • 0,375% THE BANK OF NO­VA SCO­TIA 18/23 3.7%
  • 0,625% COR­PO­RA­CI­ÓN AN­DI­NA DE FO­MEN­TO 19/24 3.6%
  • 0,375% DBS BANK LTD. 17/24 3.5%
  • 4,208% TRA­TON FI­NAN­CE LU­XEM­BOURG S.A. 22/24 3%
  • 3,500% VSEO­BECNÁ ÚVER­OVÁ BAN­KA AS 23/26 2.9%
  • 2,750% MÜN­CHE­NER HY­PO­THE­KEN­BANK EG 23/25 2.9%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ren­ten 88.8%
  • ge­mischt 11.2%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Deutsch­land 18.3%
  • Welt 12.3%
  • Ka­na­da 10.2%
  • Sin­ga­pur 9.8%
  • Aust­ra­lien 7.4%
  • Ita­lien 7.3%
  • Süd­ko­rea 4.8%
  • Slo­wa­kei 4%
  • Spa­nien 4%
  • Schwe­den 4%
  • Ja­pan 3.8%
  • Lu­xem­burg 3.7%
  • Frank­reich 2.9%
  • Bel­gien 2.6%
  • Nie­der­lan­de 2.6%
  • Finn­land 2.2%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • Fi­nan­zen 68.8%
  • Di­vers 18%
  • Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung 5.4%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3.8%
  • Kon­sum­gü­ter 2.5%
  • Tech­no­lo­gie 1.1%
  • Ver­sor­ger 0.4%

Währungen

Stand: 30.09.2016
  • Di­vers 94.8%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 31.12.2001: MMWI-DE­FEN­SIV-FONDS, vor­mals: WAR­BURG-DE­FEN­SIV-FONDS

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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