DE0009765396
Warburg Defensiv R
Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland
Kosten | 1,20 % |
---|---|
Rendite (5 J) | -2,1 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,20 % | -2,1 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.1997
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 26.92 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE0009765396
- Wertpapierkennnummer
- 976539
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.warburg-fonds.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
---|---|---|---|---|---|
Warburg Defensiv R | -0,6 % | 0,5 % | -2,1 % | 1,1 % | -1,4 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland
- Benchmark des Fonds
- 70% SSB EMV, 30% Dow Jones Stocks
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Strategiefonds Aktien Optionen defensiv Euroland
Warburg: Warburg Defensiv R | Testurteil |
---|---|
nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
ETF
|
|
Indexfonds
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 7,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -18 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -18 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,2 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,1 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- 0,387% UNITED OVERSEAS BANK LTD. 22/25 6.3%
- 0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25 6%
- 3,050% THE BANK OF NOVA SCOTIA 22/24 4.8%
- 0,625% THE KOREA DEVELOPMENT BANK 18/23 3.7%
- 0,375% THE BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 3.7%
- 0,625% CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 19/24 3.6%
- 0,375% DBS BANK LTD. 17/24 3.5%
- 4,208% TRATON FINANCE LUXEMBOURG S.A. 22/24 3%
- 3,500% VSEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA AS 23/26 2.9%
- 2,750% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 23/25 2.9%
Anlageklassen
- Renten 88.8%
- gemischt 11.2%
Länder
- Deutschland 18.3%
- Welt 12.3%
- Kanada 10.2%
- Singapur 9.8%
- Australien 7.4%
- Italien 7.3%
- Südkorea 4.8%
- Slowakei 4%
- Spanien 4%
- Schweden 4%
- Japan 3.8%
- Luxemburg 3.7%
- Frankreich 2.9%
- Belgien 2.6%
- Niederlande 2.6%
- Finnland 2.2%
Branchen
- Finanzen 68.8%
- Divers 18%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 5.4%
- Industrie / Investitionsgüter 3.8%
- Konsumgüter 2.5%
- Technologie 1.1%
- Versorger 0.4%
Währungen
- Divers 94.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
freischalten
Testergebnisse für 23 231 Investmentfonds