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DE0009765305
War­burg Mul­ti-As­set-Se­lect R

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,35 %
Rendite (5 J) 0,1 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,35 % 0,1 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
20.11.1981
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
83 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
DE0009765305
Wert­papierkenn­nummer
976530
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
War­burg Mul­ti-As­set-Se­lect R 1,0  % -0,1  % 0,1  % 2,3  % 2,0  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 6,3  % 2,7  % 4,0  % 6,1  % 6,7  %
Differenz -5,3 % -2,8 % -3,9 % -3,8 % -4,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
50% DAX,50% REXP
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Durch die Kom­bi­na­ti­on von un­ter­schied­li­chen As­set­klas­sen wird lang­fris­tig ein ab­so­lu­ter Wert­zu­wachs an­ge­strebt, zu­dem soll die Ab­hän­gig­keit von den Be­we­gun­gen der ein­zel­nen Märk­te ver­mie­den wer­den. Der glo­bal An­satz er­mög­licht durch sei­ne ak­ti­ve Ver­mö­gens­auf­tei­lung die Chan­cen an den in­ter­na­tio­na­len Ak­tien- und Ren­ten­märk­ten so­wie al­ter­na­ti­ver Ren­di­te­quel­len zu nut­zen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Warburg: Warburg Multi-Asset-Select R Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-14 %
Maximaler Verlust (10 J)
-14 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,35 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • WAR­BURG INV.RESP.- CORP.BONDS IN­HA­BER-AN­TEI­LE B 7%
  • IS­HA­RES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF 4.7%
  • WAR­BURG-DE­FEN­SIV-FONDS IN­HA­BER-AN­TEI­LE I 4.6%
  • iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Re­gis­te­red Sha­res USD o.N. 3.5%
  • HI-SUS­TAIN.HIGH YIELD DEF.FDS IN­HA­BER-AN­TEI­LE 3%
  • AIS-A.EURO GOV.TIL­TED GREEN BD NA­MENS-AN­TEI­LE C CAP.EUR O.N. 3%
  • Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB Act. au Port. 1C EUR Acc. oN 3%
  • ISHSIV-MSCI JPN ESG.ENH.U.ETF REG. SHA­RES USD ACC. O.N. 2.5%
  • iShsIII-EO Co­ver­ed Bond U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 2.5%
  • ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.U.ETF REG. SHS USD DIS. ON 2.4%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 41.2%
  • Ren­ten­fonds 23.1%
  • Staats­an­lei­hen 14.2%
  • Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 11.7%
  • In­vest­ment­fonds 6.1%
  • Geld­markt/Kas­se 3.5%
  • ge­mischt 0.1%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 45.9%
  • Deutsch­land 20.6%
  • Ir­land 17.2%
  • Welt 7.4%
  • Lu­xem­burg 6.9%
  • Frank­reich 2%

Branchen

Stand: 31.05.2013
  • Di­vers 85.3%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Fonds­na­me vor­mals: MMWI-SE­LECT-FONDS, Na­me bis 31.12.2009: WAR­BURG-SE­LECT-FONDS

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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