DE0009763235
31.05.2021

La Francaise Systematic Multi Asset Allocation R

Misch­fonds defensiv Welt
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1,72 %
-1,4 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
03.08.1970
Deutsch­land
55.94 Mio. Euro (28.02.2021)
DE0009763235
976323
Ausschüttend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
La Francaise Systematic Multi Asset Allocation R -1,8  % -2,4  % -1,4  % 0,0  % -1,4  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 7,5  % 5,4  % 4,5  % 6,2  % 7,4  %
Differenz -9,3 % -7,8 % -5,9 % -6,2 % -8,8 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
100% EONIA (Euro Over­Night Index Average)
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Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zins­erträgen durch die Anlage in Unter­nehmens-/Staats­anleihen und Pfand­briefen oder Investment­anteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Deri­vaten kann die Investitions­quote bei guter Fonds­entwick­lung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wert­entwick­lung auf 10% auf Jahres­basis begrenzt werden. Das Investment­vermögen ist nach InvSt­RefG als Misch­fonds klassifiziert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
La Francaise: La Francaise Systematic Multi Asset Allocation R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
La Francaise: La Francaise Systematic Multi Asset Allocation R Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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3,7 %
-12,9 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,72 % (19.05.2021)
ja
10 % von der 4% p.a. über­schreitenden Wert­entwick­lung (Hurdle Rate & High Water Mark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2020
  • 2,0% 0,500% DZ HYP HPF 01.04.27
  • 1,9% 0,100% DZ HYP PF 31.08.26
  • 1,9% 3,875% E.D.F. MTN 18.01.22
  • 1,7% 3,987% Telefonica Emisiones MTN 23.01.23
  • 1,7% 2,000% BASF MTN 05.12.22
  • 1,5% 1,125% DZ HYP PF 18.09.24
  • 1,5% 0,500% Münchener Hypotheken­bank HPF 14.03.25
  • 1,5% 0,500% DZ HYP PF 30.09.26
  • 1,5% 0,250% NORD/LB ÖPF 28.10.26
  • 1,5% 0,375% Berlin Hyp HPF 21.02.25
  • 1,5% 1,000% Vodafone Group MTN 11.09.20
  • 1,3% 0,375% Hamburg Commercial Bank HPF 27.04.23
  • 1,3% 2,125% Deutsche Telekom Internation. Finance MTN 18.01.21
  • 1,3% 3,875% Orange EMTN 14.01.21
  • 1,2% 2,750% E.D.F. MTN 10.03.23
  • 1,1% 1,966% ENEL Finance Interna­tional MTN 27.01.25
  • 1,1% 2,250% Fortum MTN 06.09.22
  • 1,0% 3,750% Koninklijke KPN MTN 21.09.20
  • 1,0% 1,750% Linde Finance MTN 17.09.20
  • 1,0% 2,125% Heineken MTN 04.08.20
  • 0,7% 2,375% Auchan Holding MTN 12.12.22
  • 0,7% 4,561% Casino, Guichard-Perrachon MTN 25.01.23
  • 0,6% 1,375% Total Capital Interna­tional MTN 19.03.25
  • 0,4% ROCHE HOLDING AG
  • 0,3% Euronext NV
  • 0,3% Walmart
  • 0,3% BELIMO Holding AG
  • 0,3% Lock­heed Martin Corp.
  • 0,3% Zurich Insurance Group AG
  • 0,3% Air Products & Chemicals Inc.
  • 0,3% S&P Global Inc.
  • 0,3% Pepsico Inc
  • 0,3% Kone Corp. B
  • 0,3% Hershey Co/The
  • 0,3% Geberit AG
  • 0,3% Hera S.P.A.
  • 0,3% Microsoft Corp.
  • 0,3% Teledyne Technologies
  • 0,3% UNIPOLSAI S.P.A.
  • 0,3% Vidrala
  • 0,3% Waste Management
  • 0,3% Entergy Corp.
  • 0,3% Republic Services Inc.
  • 0,3% Iberdrola S.A.
  • 0,3% Leidos Holdings Inc.
  • 0,3% Industrivaerden
  • 0,3% Daily Mail & General Trust PLC A Non Vtg
  • 0,3% Endesa
  • 0,3% Iren S. P. A.
  • 0,3% Rio Tinto PLC
  • 0,3% HOME DEPOT INC
  • 0,3% The TJX Companies Inc.
  • 0,3% Enel SpA
  • 0,3% GlaxoS­mith­kline PLC
  • 0,3% T Rowe Price Group Inc
  • 0,3% Paychex Inc.
  • 0,3% Acea
  • 0,3% Enav Spa
  • 0,3% VISA INC
  • 0,3% Entra ASA
  • 0,3% Uniper SE
  • 0,3% Ross Stores
  • 0,3% Allegion PLC
  • 0,3% CUMMINS INC
  • 0,3% Honeywell Interna­tional
  • 0,3% VINCI S.A.
  • 0,2% Auto­Zone
  • 0,2% Allianz SE
  • 0,2% NVR Inc.
  • 0,2% Yum! Brands Inc.
  • 0,2% Copart Inc.
  • 0,2% Eiffage S.A.
  • 0,2% Castellum AB
  • 0,2% TRANE TECHNOLOGIES PLC
  • 0,2% Chugai Pharmaceuticals
  • 0,2% Rational AG
  • 0,2% Hart­ford Financial Services Group Inc
  • 0,2% NTT DoCoMo Inc.
  • 0,2% Fidelity National Financial Inc.
  • 0,2% Pultegroup Inc
  • 0,2% OMV AG
  • 0,2% TLG Immobilien AG
  • 0,2% KDDI Corp.
  • 0,2% MTU AERO ENGINES AG
  • 0,2% Tecmo Koei Holdgs Co. Ltd
  • 0,2% Lasalle Logiport Reit
  • 0,2% Bell­way
  • 0,2% Comforia Residential REIT Inc.
  • 0,2% ELECOM CO LTD
  • 0,2% Itochu Corp.
  • 0,2% Industrial & Infra­structure Fund Investment Corp.
  • 0,2% NTT Nippon Tel. & Tel. Corp.
  • 0,2% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  • 0,2% PHILLIPS 66
  • 0,1% Kyowa Exeo
  • 0,1% SCSK
  • 0,1% Azbil
  • 0,1% Comsys
  • 0,1% Sekisui House Ltd
  • 0,1% Maeda Road Construction Co. Ltd.
  • 0,1% Mirait Holdings
  • 0,1% Premier Investment Co.
  • 0,1% Fuji Corp
  • 0,1% Bridge­stone Corp.
  • 0,1% Obayashi Corp
  • 0,1% Meitec
  • 0,1% Toshiba TEC Corp.
  • 0,1% Sankyu Inc.
  • 0,1% MCUBS MidCity Investment Corp.
  • 0,1% Ichigo Office Real Estate Investment Corp.
  • 0,1% Invesco Office J-Reit Inc.
  • 0,1% Nippon REIT Investment Corp.
  • 0,1% Japan Air­lines Co. Ltd
  • 0,1% Ingersoll-Rand Inc.
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Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 26.02.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 26.02.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2020
  • 2,3% Energie
  • 1,8% Baustoffe
  • 1,8% Immobilien
  • 1,7% Finanz­dienst­leistungen
  • 1,6% Einzel­handel
  • 1,1% Versicherungen
  • 1,1% Technologie
  • 0,9% Gesundheit / Health­care
  • 0,8% Haushalt
  • 0,6% Nahrungs­mittel / Getränke / Tabak
  • 0,5% Tele­kommunikations­dienst­leister
  • 0,5% Chemie
  • 0,4% Frei­zeit / Gast­gewerbe / Unterhaltung
  • 0,3% Öl / Gas
  • 0,3% Grund­stoffe
  • 0,3% Medien / Photo­graphie
  • 0,1% Auto­mobile / -zulieferer
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2019

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 26.02.2021

Handel­barkeit

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nein
Name bis 11.05.2021: Veri Multi Asset Alloc R, Fonds­name bis 30.09.2013: VERIFONDS

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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