DE0009757922
Union Invest Global
Aktien Welt
Kosten | 1,50 % |
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Rendite (5 J) | 10,8 % |
Marktnähe | 98 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,50 % | 10,8 % | 98 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.10.1999
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 466.09 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE0009757922
- Wertpapierkennnummer
- 975792
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.union-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Union Invest Global | 4,4 % | 11,8 % | 10,8 % | 9,9 % | 10,3 % |
MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,9 % | 11,4 % |
Differenz | 0,6 % | -0,4 % | 0,5 % | -1,0 % | -1,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
Union: Union Invest Global | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 146.19 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,08 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.11
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 15,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -16 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 0,09 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt
Zusammensetzung
Größte Werte
- MICROSOFT CORPORATION 5.8%
- Apple Inc. 5.1%
- Amazon.com Inc. 3.6%
- Alphabet Inc. 3.5%
- NVIDIA Corporation 3.4%
- Meta Platforms Inc. 2.7%
- Jpmorgan Chase & Co. 2.5%
- Eli Lilly and Company 2.1%
- ASML HOLDING NV 2%
- McDonalds Corporation 1.9%
Anlageklassen
- Aktien 96.1%
- Geldmarkt/Kasse 3.9%
Länder
- USA 67.4%
- Großbritannien 5.1%
- Deutschland 4.9%
- Irland 4.7%
- Frankreich 4.3%
- Japan 4%
- Niederlande 2.7%
- Schweiz 1.3%
- Brasilien 1%
- Hongkong 0.7%
Branchen
- Informationstechnologie 21.6%
- Finanzen 14.4%
- Gesundheit / Healthcare 13.8%
- Industrie / Investitionsgüter 11.8%
- Konsumgüter zyklisch 11.6%
- Telekommunikationsdienstleister 6.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.3%
- Grundstoffe 5.1%
- Energie 3.6%
- Immobilien 0.9%
- Divers 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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