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DE0009757872
Uni­on Uni21.Jahr­hun­dert net

Aktien Welt
Kosten 2,20 %
Rendite (5 J) 7,1 %
Markt­nähe 98 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,20 % 7,1 % 98 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.09.1999
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
525.9 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE0009757872
Wert­papierkenn­nummer
975787
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Uni­on Uni21.Jahr­hun­dert net 1,0  % 8,5  % 7,1  % 6,2  % 7,2  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  % 11,4  %
Differenz -2,8 % -3,7 % -3,2 % -4,7 % -4,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI World
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das Fonds­ver­mö­gen wird über­wie­gend in in­ter­na­tio­na­len Ak­tien von Un­ter­neh­men aus aus­ge­wähl­ten Zu­kunfts­bran­chen des 21. Jahr­hun­derts an­ge­legt. Da­run­ter fal­len der­zeit die Be­rei­che Kli­ma­wan­del und Um­welt, neue Tech­no­lo­gien, de­mo­gra­phi­scher Wan­del, Geo­po­li­tik und Wirt­schafts­struk­tu­ren so­wie Kon­sum­be­wusst­sein. Die Aus­wahl der Un­ter­neh­men er­folgt auf Ba­sis fun­da­men­ta­ler Kri­te­rien wie der At­trak­ti­vi­tät des Pro­dukt­an­ge­bo­tes, der Po­si­ti­on im Wett­be­werb so­wie der Qua­li­tät des Ma­nage­ments.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

Union: Union Uni21.Jahrhundert net Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
42.65 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,05 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.02

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
15,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-18 %
Maximaler Verlust (10 J)
-19 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,2 % (01.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • MI­CRO­SOFT COR­PO­RA­TI­ON 6.1%
  • Al­pha­bet Inc. 4.5%
  • App­le Inc. 4.1%
  • Ama­zon.com Inc. 4%
  • NVI­DIA Cor­po­ra­ti­on 3.6%
  • Jpmor­gan Cha­se & Co. 2.8%
  • Me­ta Plat­forms Inc. 2.8%
  • Wal­mart Inc. 2.5%
  • Uni­ted­he­alth Group Inc. 2.5%
  • McDo­nalds Cor­po­ra­ti­on 2.3%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 99.7%
  • Geld­markt/Kas­se 0.3%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 80.8%
  • Nie­der­lan­de 5.8%
  • Ja­pan 3.5%
  • Groß­bri­tan­nien 2.7%
  • Ir­land 2.6%
  • Frank­reich 2.5%
  • Ka­na­da 0.7%
  • Hong­kong 0.7%
  • Deutsch­land 0.6%
  • Welt -0.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 21.9%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 16.6%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 11.3%
  • Fi­nan­zen 10.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 8.7%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 8.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 8.1%
  • Grund­stof­fe 5.9%
  • Ener­gie 5.6%
  • Di­vers 1.9%
  • Im­mo­bi­lien 1.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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