DE0008493859
PremiumMandat Konservativ C EUR
Mischfonds defensiv Welt
Kosten | 1,75 % |
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Rendite (5 J) | 0,7 % |
Marktnähe | 54 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,75 % | 0,7 % | 54 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 24.01.1977
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 103.26 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE0008493859
- Wertpapierkennnummer
- 849385
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.allianzglobalinvestors.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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PremiumMandat Konservativ C EUR | 0,9 % | 0,9 % | 0,7 % | 2,7 % | 4,8 % |
25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % | 3,1 % | 4,6 % |
Differenz | 0,1 % | 2,9 % | -0,4 % | -0,4 % | 0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% EURO STOXX,50% JPMorgan EMU Bond
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert maximal 50% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Weiterhin investiert er in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen. Angestrebt wird die Volatilität eines Portfolios, das ungefähr zu 25% aus internationalen Aktien und zu 75% aus Euro-Renten besteht.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
Allianz: PremiumMandat Konservativ C EUR | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 196.26 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,79 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3.519
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 4,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -9 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -9 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,75 % (31.08.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P 7.1%
- LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH 3.5%
- ALLIANZ EURO HYLD-WT EUR 3.5%
- ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2.2%
- ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 2%
- MICROSOFT CORP 1.3%
- TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 1.2%
- ISHARES JPM ESG USD EM BD D 1.1%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1.1%
- ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1%
Anlageklassen
- Renten 40.2%
- Aktien 30.8%
- Investmentfonds 26.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.6%
- gemischt 0.4%
- Optionsscheine/Futures 0.4%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Finanzen 23.9%
- Konsumgüter zyklisch 12.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 12%
- Gesundheit / Healthcare 11.6%
- Industrie / Investitionsgüter 10.5%
- Grundstoffe 8%
- Energie 6.4%
- Divers 5.3%
- Versorger 5.1%
- Informationstechnologie 5%
Währungen
- Divers 98.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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