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DE0008493859
Premium­Mandat Konservativ C EUR

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,75 %
Rendite (5 J) 0,7 %
Markt­nähe 54 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,75 % 0,7 % 54 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
24.01.1977
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
103.26 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE0008493859
Wert­papierkenn­nummer
849385
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Premium­Mandat Konservativ C EUR 0,9  % 0,9  % 0,7  % 2,7  % 4,8  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  % 3,1  % 4,6  %
Differenz 0,1 % 2,9 % -0,4 % -0,4 % 0,2 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds defensiv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds
50% EURO STOXX,50% JPMorgan EMU Bond
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist auf lang­fristige Sicht eine über­durch­schnitt­liche Rendite. Der Fonds investiert maximal 50% des Fonds­vermögens direkt oder über Deri­vate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleich­bare Papiere. Weiterhin investiert er in verzins­liche Wert­papiere, die sowohl von Emittenten aus Industrie­staaten als auch aus einem Entwick­lungs­land stammen können, jedoch über­wiegend über eine gute Bonität verfügen. Angestrebt wird die Volatilität eines Portfolios, das ungefähr zu 25% aus interna­tionalen Aktien und zu 75% aus Euro-Renten besteht.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Allianz: PremiumMandat Konservativ C EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
196.26 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,79 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
3.519

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
4,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-9 %
Maximaler Verlust (10 J)
-9 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,75 % (31.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P 7.1%
  • LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH 3.5%
  • ALLIANZ EURO HYLD-WT EUR 3.5%
  • ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2.2%
  • ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 2%
  • MICROSOFT CORP 1.3%
  • TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 1.2%
  • ISHARES JPM ESG USD EM BD D 1.1%
  • BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1.1%
  • ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Renten 40.2%
  • Aktien 30.8%
  • Investmentfonds 26.6%
  • Geldmarkt/Kasse 1.6%
  • gemischt 0.4%
  • Options­scheine/Futures 0.4%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 100%

Branchen

Stand: 31.12.2016
  • Finanzen 23.9%
  • Konsumgüter zyklisch 12.2%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 12%
  • Gesundheit / Health­care 11.6%
  • Industrie / Investitions­güter 10.5%
  • Grund­stoffe 8%
  • Energie 6.4%
  • Divers 5.3%
  • Versorger 5.1%
  • Informations­technologie 5%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Divers 98.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 31.12.06: dbi-Fonds Assecura I AT (EU), Fonds­name bis 29.12.2016: Fonds Assecura I AT (EUR)

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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