DE0008490772
31.05.2021

Uni­ver­sal Floor

Garantie- / Wert­sicherungs­fonds ohne Ablauf­zeit­punkt Welt
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1,06 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
12.10.1992
Deutsch­land
3.53 Mio. Euro (31.05.2021)
DE0008490772
849077
Aus­schüt­tend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Uni­ver­sal Floor -1,4  % -2,1  % -0,9  % 0,9  % 1,9  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - - - - -
Differenz

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ga­ran­tie- / Wert­si­che­rungs­fonds oh­ne Ab­lauf­zeit­punkt Welt
100% REXP
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Der Fonds in­ves­tiert zu min­des­tens 51% in im In­land aus­ge­stell­te auf Euro lau­ten­de Schuld­ver­schrei­bun­gen. Da­ne­ben kann der Fonds auch in fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re aus­län­di­scher Aus­stel­ler so­wie in Ak­tien und wei­te­re Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de in­ves­tie­ren. Das An­la­ge­kon­zept zielt da­rauf ab, das Er­trags­po­ten­ti­al die­ses Fonds durch fle­xi­ble Um­schich­tun­gen zu er­hö­hen und das An­la­ge­ri­si­ko gleich­zei­tig durch ein spe­ziell da­für ent­wi­ckel­tes EDV-ge­stütz­tes Ri­si­ko­ma­na­ge­ment­kon­zept zu be­gren­zen: Der Fonds wird mit ei­ner ge­dach­ten Wert­un­ter­gren­ze (Floor) von 90 % des An­teil­wer­tes ver­se­hen, die bei ei­nem An­stieg des An­teil­wer­tes ent­spre­chend nach oben nach­ge­zo­gen und le­dig­lich bei der jähr­li­chen Er­trags­aus­schüt­tung ent­spre­chend nach un­ten an­ge­passt wird.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Garantie- / Wert­sicherungs­fonds ohne Ablauf­zeit­punkt Welt
Universal: Universal Floor Testurteil
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Universal: Universal Floor Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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2,5 %
-7,4 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,06 % (28.01.2021)
nein
1,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 2,9% In­ves­ti­ti­ons­bank Schles­wig-Hol IHS v.18(25)
  • 2,9% Nie­der­sach­sen In­vest GmbH Inh.-Schuld­ver.v.2020(2025)

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • -0,9% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • -0,9% Welt

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021

Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 16.03.2012
  • 0,2% US-Dol­lar

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 31.8.1999: SBC (Ger­ma­ny) Floor Fund UI, bis 31.10.07: UBS (D) Floor Fund - Ger­ma­ny UI

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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