31.03.2023
DE0008483983
Universal Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Mischfonds defensiv Europa
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1,48 %
-0,3 %
81 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.10.1990
Deutschland
117.87 Mio. Euro (28.02.2023)
DE0008483983
848398
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Merck Finck Stiftungsfonds UI A | -10,3 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -6,9 % | 0,3 % | 0,5 % | 2,6 % | 3,5 % |
| Differenz | -3,4 % | -1,1 % | -0,8 % | -1,6 % | -1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
LB Euro-Agg. 75% / FTSE World 25%
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Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds UI A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Universal: Universal Merck Finck Stiftungsfonds UI A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
37.03 EUR
31.03.2023
1,89
%
1
0.7
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,9
%
-19
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,48 % (08.09.2022)
Strukturdaten
1,3
Jahre
0,8
Jahre
0,8
%
0,3
%
Zusammensetzung
- 3,1% Staatsanleihen
- 1,2% Geldmarkt/Kasse
- 0,4% Genussscheine
- -0,5% gemischt
- 0,8% Frankreich
- 0,8% Schweiz
- 0,7% Niederlande
- 0,5% Deutschland
- 0,5% Irland
- 0,4% Kanada
- 0,4% Großbritannien
- 0,3% Dänemark
- 3,7% Informationstechnologie
- 1,7% Gesundheit / Healthcare
- 1,5% Konsumgüter zyklisch
- 1,4% Finanzen
- 1,1% Telekommunikationsdienstleister
- 0,9% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,8% Grundstoffe
- 0,7% Industrie / Investitionsgüter
- 0,3% Versorger
- 1,9% Britisches Pfund Sterling
- 0,8% Schweizer Franken
- 0,4% Kanadische Dollar
- 0,3% Dänische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Name bis 31.1.2010: Merck Finck Universal-Rentenfonds
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2023
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