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DE0008481078
Ampega Unter­nehmens­anleihenfonds

Unter­nehmens­anleihen EUR
Kosten 0,83 %
Rendite (5 J) -0,9 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,83 % -0,9 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
30.09.1988
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
70.28 Mio. Euro (03.11.2023)
Isin
DE0008481078
Wert­papierkenn­nummer
848107
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Ampega Unter­nehmens­anleihenfonds 4,6  % -3,5  % -0,9  % 0,8  % 3,3  %
Bloom­berg Euro Corporate 4,0  % -3,8  % -0,9  % 0,9  % 3,2  %
Differenz 0,6 % 0,3 % 0,0 % -0,1 % 0,1 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Unter­nehmens­anleihen EUR
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Euro Corporate
Benchmark des Fonds
iBoxx Corporates
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzins­liche Wert­papiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss über­wiegend aus verzins­lichen Wert­papieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investment­grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschät­zung des Fonds­managements ein solches Investment­grade-Rating erhalten würden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen EUR

Ampega: Ampega Unternehmensanleihenfonds Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
22.43 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,78 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.4

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,83 % (02.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Modifizierte Duration
5,3 %
Endfäl­ligkeits­rendite
3,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Bundes­anleihe 4.8%
  • Netflix 2.8%
  • Engie MTN MC 2.8%
  • Hamburg Commercial Bank MTN 2.3%
  • Raiff­eisen Bank Int. MTN 1.7%
  • Credit Agricole Carip­arma 1.7%
  • Capital One Financial 1.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Renten 99.3%
  • Geldmarkt/Kasse 0.7%
  • gemischt 0%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Welt 22.3%
  • Deutsch­land 18.7%
  • USA 16.8%
  • Frank­reich 14.9%
  • Nieder­lande 9.3%
  • Groß­britannien 6.2%
  • Österreich 6%
  • Italien 5.1%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Finanzen 57.5%
  • Divers 16.8%
  • Versorger 8.4%
  • Industrie / Investitions­güter 4.6%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 4.4%
  • Konsumgüter zyklisch 4.3%
  • Grund­stoffe 3.3%

Lauf­zeiten

Stand: 31.10.2023
  • 5 Jahre bis 10 Jahre 42%
  • 3 Jahre bis 5 Jahre 18.9%
  • 10 Jahre bis 20 Jahre 13.9%
  • 20+ Jahre 11.9%
  • 1 Jahre bis 3 Jahre 11.3%
  • 0 Jahre bis 1 Jahre 0%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­name bis 30.06.2013: Gerling Unter­nehmens­anleihenfonds

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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