DE0008481078
Ampega Unternehmensanleihenfonds
Unternehmensanleihen EUR
| Kosten | 0,83 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | -0,9 % |
| Marktnähe | 92 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83 % | -0,9 % | 92 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.09.1988
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 70.28 Mio. Euro (03.11.2023)
- Isin
- DE0008481078
- Wertpapierkennnummer
- 848107
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.ampega.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | 4,6 % | -3,5 % | -0,9 % | 0,8 % | 3,3 % |
| Bloomberg Euro Corporate | 4,0 % | -3,8 % | -0,9 % | 0,9 % | 3,2 % |
| Differenz | 0,6 % | 0,3 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen EUR
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Euro Corporate
- Benchmark des Fonds
- iBoxx Corporates
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR
| Ampega: Ampega Unternehmensanleihenfonds | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 22.43 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,78 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.4
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 7,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,83 % (02.08.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Modifizierte Duration
- 5,3 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesanleihe 4.8%
- Netflix 2.8%
- Engie MTN MC 2.8%
- Hamburg Commercial Bank MTN 2.3%
- Raiffeisen Bank Int. MTN 1.7%
- Credit Agricole Cariparma 1.7%
- Capital One Financial 1.6%
Anlageklassen
- Renten 99.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.7%
- gemischt 0%
Länder
- Welt 22.3%
- Deutschland 18.7%
- USA 16.8%
- Frankreich 14.9%
- Niederlande 9.3%
- Großbritannien 6.2%
- Österreich 6%
- Italien 5.1%
Branchen
- Finanzen 57.5%
- Divers 16.8%
- Versorger 8.4%
- Industrie / Investitionsgüter 4.6%
- Telekommunikationsdienstleister 4.4%
- Konsumgüter zyklisch 4.3%
- Grundstoffe 3.3%
Laufzeiten
- 5 Jahre bis 10 Jahre 42%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 18.9%
- 10 Jahre bis 20 Jahre 13.9%
- 20+ Jahre 11.9%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 11.3%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 0%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 30.06.2013: Gerling Unternehmensanleihenfonds
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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