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DE0008480799
Be­ro­li­na­Rent De­ka

Misch­fonds defensiv Europa
Kosten 1,00 %
Rendite (5 J) -0,6 %
Markt­nähe 92 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,00 % -0,6 % 92 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
09.10.1989
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
32.9 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE0008480799
Wert­papierkenn­nummer
848079
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Be­ro­li­na­Rent De­ka 3,1  % -1,7  % -0,6  % 0,6  % 2,0  %
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,0  % -2,0  % 0,4  % 2,0  % 3,8  %
Differenz 1,1 % 0,3 % -1,0 % -1,4 % -1,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI Europe + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist mit­tel- bis lang­fris­ti­ger Ka­pi­tal­zu­wachs. Da­bei sol­len Trends in der Ent­wick­lung ver­schie­de­ner An­la­ge­klas­sen ak­tiv ge­nutzt wer­den. Der Fonds in­ves­tiert je nach Markt­la­ge in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re (z.B. Pfand­brie­fe, Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen) und Ak­tien haupt­säch­lich aus Eu­ro­land. Der Fonds ver­folgt ei­ne kon­ser­va­ti­ve Stra­te­gie. Die In­ves­ti­ti­on in Ak­tien ist des­halb auf 20% be­grenzt. 50% der ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­re müs­sen in An­la­gen er­fol­gen, die in Deutsch­land aus­ge­stellt wor­den sind.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Europa

Deka: BerolinaRent Deka Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
36.03 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,69 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.25

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
5,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1 % (07.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
4,3 Jahre
Duration
4,1 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
2,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • Land Nord­rhein-West­fa­len Lan­dessch. R.1337 14/25 9.4%
  • Uni­Cre­dit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2063 19/24 5.8%
  • Nordd­te Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.507 20/27 5.4%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Anl. 20/30 4.7%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Anl. 18/28 3.3%
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Anl. 21/31 2.8%
  • Land Nie­der­sach­sen Lan­dessch. Ausg.892 20/27 2.7%
  • Kon­sor­ti­um HB,HH,MV,RP,SL,SH La­en­der. Nr.58 20/27 2.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ren­ten 71.6%
  • ge­mischt 15%
  • Ak­tien 13.4%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Eu­ro­land 100%

Branchen

Stand: 30.12.2019
  • Di­vers 77.6%
  • Ver­si­che­run­gen 1.8%
  • Ban­ken 1.7%
  • Tex­ti­lien 1.3%
  • Öl / Gas 1.2%
  • Soft­ware 1.1%
  • Phar­ma­zeu­tik 1%
  • Luft- / Raum­fahrt 1%
  • Kon­glo­me­ra­te 0.9%
  • Halb­lei­ter 0.9%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 0.8%
  • Strom­ver­sor­ger 0.8%
  • Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer 0.7%
  • Che­mie 0.6%
  • Ge­trän­ke 0.6%
  • Kör­per­pfle­ge 0.5%
  • Ein­zel­han­del 0.5%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 0.4%
  • Me­di­zin­tech­nik / -aus­rüs­tung 0.4%
  • Elek­tro­nik / Elek­trik 0.4%
  • Han­del 0.3%
  • Nah­rungs­mit­tel / Ge­trän­ke / Ta­bak 0.3%
  • Luft­fracht 0.2%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 0.2%
  • Bau­stof­fe 0.2%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 0.2%
  • Me­di­zi­ni­sche Dienst­leis­tun­gen und Ein­rich­tun­gen 0.2%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­aus­rüs­ter / -in­fra­struk­tur 0.1%
  • Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen 0.1%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 0.1%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 0.1%
  • Ver­sor­ger 0.1%
  • TV / Hör­funk / Film 0.1%
  • Ma­schi­nen­bau 0%

Währungen

Stand: 31.05.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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