DE0008476250
Allianz Kapital Plus A EUR
Mischfonds defensiv Europa
| Kosten | 1,15 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,7 % |
| Marktnähe | 84 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 % | 0,7 % | 84 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.1994
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 3253.24 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- DE0008476250
- Wertpapierkennnummer
- 847625
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.allianzglobalinvestors.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Kapital Plus A EUR | 1,8 % | -2,1 % | 0,7 % | 2,3 % | 5,1 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 2,0 % | -2,0 % | 0,4 % | 2,0 % | 3,8 % |
| Differenz | -0,2 % | -0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI Europe + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 70% Bloomberg Euro Aggre,30% MSCI Europe Index (T
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa
| Allianz: Allianz Kapital Plus A EUR | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 61.4 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,80 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.108
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -20 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -20 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,15 % (31.08.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- NOVO NORDISK A/S-B 2.9%
- ASML HOLDING NV 2.6%
- DSV A/S 2.3%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1.7%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1.7%
- Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 1.6%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1.6%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.5%
- SIKA AG-REG 1.4%
Anlageklassen
- Renten 70.1%
- Aktien 29.8%
- Geldmarkt/Kasse 0.2%
- gemischt -0.1%
Länder
- Europa 100%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 27.9%
- Informationstechnologie 23.4%
- Gesundheit / Healthcare 20%
- Konsumgüter zyklisch 9.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.9%
- Finanzen 6.7%
- Grundstoffe 5.6%
- Divers 0.1%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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